Chiffre d'affaires
252.01 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
194.46 K €
2024
Profitabilité
221.3 %
2024
EBITDA
33.97 K €
2024
Résultat net
557.62 K €
2024
Trésorerie
848.4 K €
2024
BFR
1.09 M €
2024
Dettes +1 an
254.74 K €
2024
Endettement
395.77 K €
2024
Délai paiement
4
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 522507581
SIREN
522507581
SIRET
52250758100026
N° TVA
FR39522507581
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
23/04/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de SAFRENNY
SAFRENNY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À MONTECH (82700), SAFRENNY développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 252.01 K €, soit deux cent cinquante-deux mille onze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 557.62 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAFRENNY affiche une trésorerie de 848.4 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAFRENNY déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAFRENNY est associé à Jean Santerre, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 252.01 K | 368.5 K | 501.58 K | 640 K |
| Marge brute (€) | 194.46 K | 289.57 K | 421.16 K | 575.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 97.82 K | -21.84 K |
| EBITDA (€) | 33.97 K | 72.99 K | 98.29 K | -12.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -469 | -9.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.26 K | 52.81 K | 64.09 K | -46.47 K |
| Résultat net (€) | 557.62 K | 652.47 K | 306.85 K | 755.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 221.27 | 177.06 | 61.18 | 118.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.22 | 15.15 | 7.74 | 20.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.24 | 13.94 | 6.16 | 13.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 313.24 K | 1.67 M | 579.81 K | 406 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.3 | 454.52 | 115.6 | 63.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.16 | 78.58 | 83.97 | 89.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.48 | 19.81 | 19.6 | -1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 19.5 | -3.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.32 M | 810.46 K | 900.23 K |
| BFRHE (€) | 153.81 K | 1.1 M | 438.64 K | 696.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.58 K | 1.3 K | 589.78 | 513.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.2 M | 1.11 Md | 602.77 M | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3 | 180 | 22.89 | 23.31 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 341.05 K | 789.67 K |
| Dette nette (€) | 452.63 K | -79.29 K | -661.63 K | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 68 | 123.39 |
| Font de roulement (€) | 979.63 K | 1.32 M | 797.86 K | 900.23 K |
| Couverture du BFR | 89.65 | 100 | 98.45 | 100 |
| Trésorerie (€) | 848.4 K | 294.13 K | 358.9 K | 498.72 K |
| Dettes financières (€) | 254.74 K | 290.74 K | 954.85 K | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.94 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.92 | -1.84 | -16.7 | -36.78 |
| Autonomie financière (%) | 17.92 | 14.81 | 4.15 | 2.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.98 K | 82.68 K | 53.09 K | 319.46 K |
| Couverture de la dette | 20.28 | 15.19 | 6.4 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.66 K | 207.14 K | 313.67 K | 542.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.15 | 39.37 | 44.05 | 54.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.35 K | -31.86 K | 18.92 K | -3.54 K |
Dirigeants de SAFRENNY
Sites et établissements déclarés
SAFRENNY
52250758100026
13 AVENUE DE LA MOUSCANE
82700
MONTECH
6420Z - Activités des sociétés holding
SAFRENNY
52250758100018
LIEU DIT LACOSTE
ROUTE DE MONTAUBAN
82700
MONTECH
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAFRENNY ?
Sur la fiche de SAFRENNY, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SAFRENNY ?
Jean Santerre apparaît en qualité de Président de SAS chez SAFRENNY.
À combien se situe l’activité déclarée de SAFRENNY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAFRENNY est indiqué à 252.01 K €.
Quelle activité administrative caractérise SAFRENNY ?
SAFRENNY est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SAFRENNY ?
Sur la fiche de SAFRENNY, la synthèse comptable présente un résultat net de 557.62 K € en 2024, une trésorerie de 848.4 K € et une rentabilité de 221.27 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAFRENNY ?
Pour SAFRENNY, le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAFRENNY ?
Pour SAFRENNY, l’indicateur clients est renseigné à 389 jours.