TEDDY SG

CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS - 35760 SAINT-GREGOIRE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.63 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
686.37 K €
2023
Profitabilité
5.7 %
2023
EBITDA
149.7 K €
2023
Résultat net
93.25 K €
2023
Trésorerie
106.09 K €
2023
BFR
144.79 K €
2023
Dettes +1 an
317.22 K €
2023
Endettement
548.93 K €
2023
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
7
client

Informations légales et juridiques

RCS
ALBI 523952620
SIREN
523952620
SIRET
52395262000012
N° TVA
FR32523952620
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
23/07/2010
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Joseph Fleury
Téléphone
02 23 25 06 50
Email
NC
Site web
https://restaurantlasmala.com/

À propos de TEDDY SG

TEDDY SG correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2010.

À SAINT-GREGOIRE (35760), TEDDY SG développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.63 M €, soit un million six cent trente-quatre mille quarante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 93.25 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, TEDDY SG affiche une trésorerie de 106.09 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

TEDDY SG déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TEDDY SG est associé à Joseph Fleury, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.63 M 1.44 M 586.6 K 1.12 M
Marge brute (€) 686.37 K 630.4 K 218.47 K 529.34 K
Excédent brut d'exploitation (€) 125.65 K 48.18 K 128.49 K 104.86 K
EBITDA (€) 149.7 K 162.39 K 135.26 K 107.37 K
EBITDA - EBE (€) -24.05 K -114.21 K -6.77 K -2.51 K
Résultat d'exploitation (€) 121.28 K 129.36 K 102.4 K 57.73 K
Résultat net (€) 93.25 K 112.96 K 100.18 K 47.69 K
Taux de marge nette (%) 5.71 7.85 17.08 4.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.9 83.33 81.19 11.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 12 14.98 12.36 3.8
Valeur ajoutée (€) * 605.2 K 641.17 K 376.68 K 474.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 37.04 44.55 64.21 42.49
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 42 43.8 37.24 47.4
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.16 11.28 23.06 9.61
Taux de marge opérationnelle (%) 7.69 3.35 21.9 9.39
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 144.79 K 184.26 K 244.21 K 397.07 K
BFRE (€) -207.37 K -181.79 K -152.46 K -425.05 K
BFRHE (€) 236.46 K 9.25 K 34.72 K 613.6 K
BFR en jours de CA (j) 32.34 46.73 151.95 129.77
BFRE en jours de CA (j) -46.32 -46.11 -94.87 -138.91
BFRHE en jours de CA (j) 1.06 Md 36.48 M 55.8 M 1.88 Md
Délais de paiement clients (j) 6.41 3.1 30.61 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 42.38 43.66 65.97 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.03 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 121.68 K 146 K 133.13 K 97.93 K
Dette nette (€) -442.84 K -271.49 K -347.8 K -631.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.45 10.14 22.69 8.77
Font de roulement (€) 135.18 K 174.64 K 221.85 K 386.95 K
Couverture du BFR 93.36 94.78 90.85 97.45
Trésorerie (€) 106.09 K 347.17 K 339.6 K 198.4 K
Dettes financières (€) 317.22 K 407.85 K 491.83 K 376.78 K
Capacité de remboursement (€) -3.64 -1.86 -2.61 -6.45
Ratio d'endettement (%) -194.23 -200.28 -281.86 -148.86
Autonomie financière (%) 0.72 0.33 0.25 1.13
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 222.1 K 201.2 K 173.2 K 442.69 K
Liquidité générale 64.34 59.29 58.36 99.66
Liquidité réduite 64.34 59.29 58.36 99.66
Couverture de la dette 0.84 1.1 0.95 0.45
Salaires et charges sociales (€) 550.59 K 565.36 K 233.75 K 412.41 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 26.43 31.39 36.82 31.43
Impôts sur les bénéfices (€) 23.75 K 13.52 K -406 11.7 K

Dirigeants de TEDDY SG

Gérant
Bertrand Saint-Yves
Gérant
Joseph Fleury

Sites et établissements déclarés

TEDDY SG
52395262000012
PERFORMANCE 3 CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS 35760 SAINT-GREGOIRE
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour TEDDY SG ?
Sur la fiche de TEDDY SG, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TEDDY SG ?
Joseph Fleury est renseigné comme Gérant chez TEDDY SG.
Quel montant de revenus est publié pour TEDDY SG ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TEDDY SG est indiqué à 1.63 M €.
Quelle activité administrative caractérise TEDDY SG ?
TEDDY SG présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TEDDY SG ?
Pour TEDDY SG, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 93.25 K € en 2023, une trésorerie de 106.09 K € et une rentabilité de 5.71 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TEDDY SG ?
Concernant TEDDY SG, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TEDDY SG ?
Sur la fiche de TEDDY SG, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.