Chiffre d'affaires
1.87 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
559.41 K €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
111.8 K €
2024
Résultat net
74.53 K €
2024
Trésorerie
399.77 K €
2024
BFR
338.19 K €
2024
Dettes +1 an
106.35 K €
2024
Endettement
331.4 K €
2024
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 528449168
SIREN
528449168
SIRET
52844916800020
N° TVA
FR80528449168
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
19/10/2010
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TERMIK
TERMIK correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2010.
À BOURG-LES-VALENCE (26500), TERMIK développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-huit mille quatre-vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 74.53 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERMIK affiche une trésorerie de 399.77 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TERMIK déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERMIK est associé à Christophe Charles, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 2.12 M | 1.65 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 559.41 K | 528.49 K | 523.75 K | 410.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.2 K | 73.42 K | 97.04 K | 18.79 K |
| EBITDA (€) | 111.8 K | 73.05 K | 100.15 K | 32.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.4 K | 366 | -3.1 K | -14.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.15 K | 57.32 K | 86.02 K | 16.81 K |
| Résultat net (€) | 74.53 K | 45.21 K | 62.46 K | 9.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 2.13 | 3.79 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.86 | 23.56 | 31.79 | 7.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.35 | 5.17 | 8.15 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 451.18 K | 411.38 K | 420.94 K | 384.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.15 | 19.41 | 25.51 | 25.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.95 | 24.93 | 31.74 | 27.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 3.45 | 6.07 | 2.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 3.46 | 5.88 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 338.19 K | 501 K | 487.05 K | 358.08 K |
| BFRE (€) | -85.93 K | 22.88 K | 112.97 K | 51.51 K |
| BFRHE (€) | -14.52 K | -7.44 K | -42.17 K | -59.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.08 | 86.26 | 107.72 | 86.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.79 | 3.94 | 24.99 | 12.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -74.33 M | -43.23 M | -190.64 M | -246.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.23 | 23.22 | 38.68 | 34.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.7 | 60.7 | 43.02 | 44.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.47 K | 60.98 K | 76.6 K | 26.13 K |
| Dette nette (€) | 68.37 K | -262.4 K | -214.73 K | -161.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | 2.88 | 4.64 | 1.73 |
| Font de roulement (€) | 251.35 K | 254.2 K | 295.87 K | 281.94 K |
| Couverture du BFR | 74.32 | 50.74 | 60.75 | 78.74 |
| Trésorerie (€) | 399.77 K | 419.6 K | 355.61 K | 289.84 K |
| Dettes financières (€) | 58.39 K | 103.5 K | 140.75 K | 177.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.75 | -4.3 | -2.8 | -6.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.15 | -136.73 | -109.28 | -120.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.88 | 1.85 | 1.4 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 186.18 K | 331.71 K | 238.41 K | 197.76 K |
| Liquidité générale | 143.6 | 83.54 | 93.96 | 96.77 |
| Liquidité réduite | 143.6 | 83.54 | 93.96 | 96.77 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.88 | 0.66 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 438.28 K | 451.44 K | 420.53 K | 394.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.18 | 15.3 | 18.61 | 18.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.63 K | 10.21 K | 17.74 K | 2.34 K |
Dirigeants de TERMIK
Sites et établissements déclarés
TERMIK
52844916800020
71 ALLEE NICOLAS COPERNIC
26500
BOURG-LES-VALENCE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
TERMIK
52844916800012
ZONE INDUSTRIELLE DES AUREATS
12 RUE DES MOURETTES
26000
VALENCE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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18 Cours Jacques Offenbach
- 26000
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Zone Industrielle Nord, Allee Du Lyonnais
- 26300
- Bourg-De-Peage
16 Rue Condorcet
- 26100
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180 Allee Rene Higonnet
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1365 Route Louis Pasteur
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Section De Pizancon, 260 Impasse Des Chirouzes
- 26300
- Chatuzange-Le-Goubet
101 Chemin Des Huguenots
- 26000
- Valence
33 Rue Pierre Latecoere
- 26000
- Valence
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERMIK ?
Pour TERMIK, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERMIK ?
Christophe Charles est renseigné comme Gérant chez TERMIK.
Quel montant de revenus est publié pour TERMIK ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERMIK ressort à 1.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERMIK ?
TERMIK est référencée avec le code d’activité 4322B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERMIK ?
Concernant TERMIK, la synthèse comptable présente un résultat net de 74.53 K € en 2024, une trésorerie de 399.77 K € et une rentabilité de 3.99 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERMIK ?
Concernant TERMIK, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERMIK ?
Sur la fiche de TERMIK, le repère clients ressort à 14 jours.