Chiffre d'affaires
1.94 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
526.08 K €
2023
Profitabilité
3.3 %
2023
EBITDA
87.22 K €
2023
Résultat net
64.77 K €
2023
Trésorerie
6.15 K €
2023
BFR
442.39 K €
2023
Dettes +1 an
101.64 K €
2023
Endettement
299.38 K €
2023
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 529318487
SIREN
529318487
SIRET
52931848700020
N° TVA
FR95529318487
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
28/12/2010
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Demande Kbis
Disponible
À propos de DEFI (DEFI)
La fiche juridique de DEFI (DEFI) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 forme son point de départ officiel.
Implantée à LE HAILLAN, avec le code postal 33185, DEFI (DEFI) est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.94 M € un million neuf cent trente-cinq mille six cent vingt-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 64.77 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de DEFI (DEFI) mentionnent une trésorerie de 6.15 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), DEFI (DEFI) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
EGA HOLDING apparaît comme Président de SAS de DEFI (DEFI), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.88 M | 1.76 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 526.08 K | 464.03 K | 420.9 K | 335.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.8 K | - | 91.8 K | 70.76 K |
| EBITDA (€) | 87.22 K | 71.22 K | 75.42 K | 63.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.58 K | - | 16.38 K | 7.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.47 K | 58.07 K | 59.66 K | 47.57 K |
| Résultat net (€) | 64.77 K | 60.91 K | 50.56 K | 37.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 3.23 | 2.87 | 2.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.59 | 18.93 | 18.11 | 15.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.7 | 9.43 | 7.63 | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.66 K | 336.19 K | 326.79 K | 257.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.47 | 17.85 | 18.54 | 19.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.18 | 24.64 | 23.87 | 24.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.51 | 3.78 | 4.28 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | - | 5.21 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 442.39 K | 419.28 K | 447.08 K | 435.94 K |
| BFRE (€) | 240.23 K | 247.92 K | 209.81 K | 206.66 K |
| BFRHE (€) | 170.27 K | 102.95 K | -15.66 K | -36.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.42 | 81.27 | 92.56 | 117.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.3 | 48.06 | 43.44 | 55.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 902.97 M | 531.09 M | -75.65 M | -134.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.95 | 85.67 | 69.05 | 83.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.05 | 25.67 | 27.84 | 30.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.47 K | - | 82.5 K | 65.22 K |
| Dette nette (€) | -293.23 K | -277.86 K | -210.82 K | -236.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | - | 4.68 | 4.82 |
| Font de roulement (€) | 413.95 K | 372.05 K | 352.65 K | 335.37 K |
| Couverture du BFR | 93.57 | 88.74 | 78.88 | 76.93 |
| Trésorerie (€) | 6.15 K | 46.3 K | 172.38 K | 164.91 K |
| Dettes financières (€) | 101.64 K | 111.89 K | 127.16 K | 147.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.51 | - | -2.56 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.62 | -86.35 | -75.52 | -96.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 2.88 | 2.2 | 1.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.3 K | 165.04 K | 161.61 K | 153.36 K |
| Liquidité générale | 176.41 | 154.26 | 134.79 | 120.3 |
| Liquidité réduite | 176.41 | 154.26 | 134.79 | 120.3 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.96 | 0.85 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.25 K | 351.06 K | 326.53 K | 245.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.77 | 12.59 | 12.38 | 11.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.18 K | 14.87 K | 12.43 K | 8.87 K |
Dirigeants de DEFI (DEFI)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DEFI (DEFI)
52931848700020
6 RUE MADELEINE BRES
33185
LE HAILLAN
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
DEFI (DEFI)
52931848700012
12 RUE ALESSANDRO VOLTA
33700
MERIGNAC
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DEFI (DEFI) ?
Sur la fiche de DEFI (DEFI), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DEFI (DEFI) ?
EGA HOLDING apparaît en qualité de Président de SAS chez DEFI (DEFI).
Quel montant de revenus est publié pour DEFI (DEFI) ?
Le montant d’activité publié concernant DEFI (DEFI) s’élève à 1.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEFI (DEFI) ?
DEFI (DEFI) relève du code d’activité 4332A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DEFI (DEFI) ?
Concernant DEFI (DEFI), la synthèse comptable présente un résultat net de 64.77 K € en 2023, une trésorerie de 6.15 K € et une rentabilité de 3.35 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DEFI (DEFI) ?
Sur la fiche de DEFI (DEFI), le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DEFI (DEFI) ?
Concernant DEFI (DEFI), la valeur clients affichée est de 95 jours.