Chiffre d'affaires
654.02 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
105.57 K €
2024
Profitabilité
133.6 %
2024
EBITDA
-6.36 K €
2024
Résultat net
873.94 K €
2024
Trésorerie
684 €
2024
BFR
251.96 K €
2024
Dettes +1 an
13.94 M €
2024
Endettement
31.84 M €
2024
Délai paiement
124
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
529457012
SIRET
52945701200019
N° TVA
FR25529457012
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
21.56 M €
Date de création
01/01/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
Demande Kbis
Disponible
À propos de LES TERRASSES HORIZON BLEU
La fiche juridique de LES TERRASSES HORIZON BLEU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MARSEILLE, avec le code postal 13004, LES TERRASSES HORIZON BLEU est rattachée à « hébergement social pour personnes âgées » sous le code 8730A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 654.02 K € six cent cinquante-quatre mille vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 873.94 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES TERRASSES HORIZON BLEU mentionnent une trésorerie de 684 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), LES TERRASSES HORIZON BLEU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
DOMUSVI apparaît comme Président de SAS de LES TERRASSES HORIZON BLEU, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 654.02 K | 617.99 K | 580.04 K | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 105.57 K | 142.09 K | 183.43 K | 709.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.53 K | 16.81 K | -303.62 K | 391.84 K |
| EBITDA (€) | -6.36 K | 14.22 K | -308.12 K | 392.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.17 K | 2.59 K | 4.5 K | -542 |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.45 K | 10.2 K | -311.67 K | 385.7 K |
| Résultat net (€) | 873.94 K | 200.31 K | -998.15 K | -210.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 133.63 | 32.41 | -172.08 | -19.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.74 | 1.14 | -5.75 | -1.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 0.4 | -1.97 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 2.03 M | 1.04 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 212.1 | 327.81 | 179.67 | 180.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.14 | 22.99 | 31.62 | 65.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.97 | 2.3 | -53.12 | 36.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | 2.72 | -52.34 | 36.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 251.96 K | 810.54 K | 1 M | 4.39 M |
| BFRE (€) | -517.72 K | -33.46 K | 610.07 K | 341.54 K |
| BFRHE (€) | -16.49 M | -16.04 M | -14.02 M | -4.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 140.62 | 478.72 | 631.33 | 1.48 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -288.93 | -19.76 | 383.89 | 115.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.55 Md | -27.16 Md | -22.28 Md | -12.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.23 | 102.43 | 58.59 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 886.33 K | 208.18 K | -994.6 K | -203.61 K |
| Dette nette (€) | -31.84 M | -32.45 M | -33.13 M | -35.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 135.52 | 33.69 | -171.47 | -18.87 |
| Font de roulement (€) | -17.14 M | -15.69 M | -13.41 M | -3.91 M |
| Couverture du BFR | -6.8 K | -1.94 K | -1.34 K | -89.05 |
| Trésorerie (€) | 684 | 483.38 K | 101.45 K | 16.75 K |
| Dettes financières (€) | 13.91 M | 16.22 M | 18.71 M | 27.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -35.93 | -155.87 | 33.31 | 176.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.62 | -184.66 | -190.73 | -195.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 608.66 K | 283.71 K | 186.13 K | 440.44 K |
| Liquidité générale | 2.59 | 3.25 | 3.5 | 13.39 |
| Liquidité réduite | 2.59 | 3.25 | 3.5 | 13.39 |
| Couverture de la dette | 2.08 | 1.35 | -8.21 | -1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.31 K | 96.56 K | 459.05 K | 263.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.79 | 12.58 | 62.38 | 17.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -224.16 K | -253.47 K | -232.01 K | -136.16 K |
Dirigeants de LES TERRASSES HORIZON BLEU
Sites et établissements déclarés
LES TERRASSES HORIZON BLEU
52945701200019
23/25
23 AVENUE DES CHUTES LAVIE
13004
MARSEILLE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
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59 Boulevard Perier
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
Concernant LES TERRASSES HORIZON BLEU, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
DOMUSVI apparaît en qualité de Président de SAS pour LES TERRASSES HORIZON BLEU.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TERRASSES HORIZON BLEU est indiqué à 654.02 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
LES TERRASSES HORIZON BLEU est référencée avec le code d’activité 8730A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
Concernant LES TERRASSES HORIZON BLEU, la synthèse comptable présente un résultat net de 873.94 K € en 2024, une trésorerie de 684 € et une rentabilité de 133.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
Concernant LES TERRASSES HORIZON BLEU, la valeur fournisseurs affichée est de 123 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TERRASSES HORIZON BLEU ?
Pour LES TERRASSES HORIZON BLEU, l’indicateur clients est renseigné à 450 jours.