Chiffre d'affaires
631.93 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
3.04 K €
2024
Profitabilité
-24.8 %
2024
EBITDA
-138.81 K €
2024
Résultat net
-156.41 K €
2024
Trésorerie
11.62 K €
2024
BFR
9.6 K €
2024
Dettes +1 an
63.52 K €
2024
Endettement
354.06 K €
2024
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 792897191
SIREN
792897191
SIRET
79289719100013
N° TVA
FR64792897191
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
15/05/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
Demande Kbis
Disponible
À propos de LES TERRASSES DE L'ETANG
La fiche juridique de LES TERRASSES DE L'ETANG rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, avec le code postal 13220, LES TERRASSES DE L'ETANG est rattachée à « hébergement social pour personnes âgées » sous le code 8730A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 631.93 K € six cent trente-et-un mille neuf cent vingt-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -156.41 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES TERRASSES DE L'ETANG mentionnent une trésorerie de 11.62 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LES TERRASSES DE L'ETANG présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Delphine David apparaît comme Gérant de LES TERRASSES DE L'ETANG, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 631.93 K | 651.91 K | 549.04 K | 569.1 K |
| Marge brute (€) | 3.04 K | 42.25 K | 16.67 K | 107.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -141.09 K | -81.48 K | -109.75 K | 19.35 K |
| EBITDA (€) | -138.81 K | -63.74 K | -101.07 K | -16.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.28 K | -17.74 K | -8.68 K | 35.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -153.31 K | -86.31 K | -135.09 K | -49.77 K |
| Résultat net (€) | -156.41 K | -82.64 K | -136.51 K | -105.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.75 | -12.68 | -24.86 | -18.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.99 | 107.23 | -2.45 K | 25.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -95.19 | -31.39 | -46.88 | -42.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | -27.1 K | 38.64 K | 5.35 K | 163.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.29 | 5.93 | 0.97 | 28.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.48 | 6.48 | 3.04 | 18.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.97 | -9.78 | -18.41 | -2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.33 | -12.5 | -19.99 | 3.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.6 K | 81.32 K | 167.07 K | 136.64 K |
| BFRE (€) | -43.04 K | -71.03 K | - | -12.07 K |
| BFRHE (€) | -202.94 K | -34.22 K | 110.79 K | -499.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.54 | 45.53 | 111.07 | 87.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.86 | -39.77 | - | -7.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -351.34 M | -61.13 M | 166.66 M | -779.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.18 | 82.73 | 134.05 | 24.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.39 | 35.14 | 50.22 | 27.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -141.35 K | -59.54 K | -100.55 K | -39.46 K |
| Dette nette (€) | -342.44 K | -293.25 K | -170.78 K | -467.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.37 | -9.13 | -18.31 | -6.93 |
| Font de roulement (€) | -304.71 K | -152.15 K | 4.73 K | -416.29 K |
| Couverture du BFR | -3.17 K | -187.11 | 2.83 | -304.66 |
| Trésorerie (€) | 11.62 K | 2.98 K | 52.97 K | 146.87 K |
| Dettes financières (€) | 37.34 K | 33.19 K | 32.38 K | 52.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.42 | 4.93 | 1.7 | 11.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 146.67 | 380.5 | -3.06 K | 114.57 |
| Autonomie financière (%) | -6.25 | -2.32 | 0.17 | -7.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.15 K | 73.74 K | 90.91 K | 52.2 K |
| Liquidité générale | 15.27 | 51.58 | - | 30.42 |
| Liquidité réduite | 15.27 | 51.58 | - | 30.42 |
| Couverture de la dette | -7.43 | -5.9 | -8.2 | -6.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.75 K | 110.74 K | 110.97 K | 90.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.99 | 13.45 | 15.47 | 12.58 |
Dirigeants de LES TERRASSES DE L'ETANG
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES TERRASSES DE L'ETANG
79289719100013
19 BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE
13220
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Pour LES TERRASSES DE L'ETANG, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Delphine David apparaît en qualité de Gérant chez LES TERRASSES DE L'ETANG.
Quel montant de revenus est publié pour LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Le montant d’activité publié concernant LES TERRASSES DE L'ETANG est indiqué à 631.93 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TERRASSES DE L'ETANG ?
LES TERRASSES DE L'ETANG relève du code d’activité 8730A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Concernant LES TERRASSES DE L'ETANG, les données financières font apparaître un résultat net de -156.41 K € en 2024, une trésorerie de 11.62 K € et une rentabilité de -24.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Pour LES TERRASSES DE L'ETANG, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 14 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES TERRASSES DE L'ETANG ?
Pour LES TERRASSES DE L'ETANG, la valeur clients affichée est de 24 jours.