Chiffre d'affaires
1.01 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
869.08 K €
2024
Profitabilité
85.8 %
2024
EBITDA
104.21 K €
2024
Résultat net
864.2 K €
2024
Trésorerie
307.05 K €
2024
BFR
10.2 M €
2024
Dettes +1 an
1.15 M €
2024
Endettement
1.75 M €
2024
Délai paiement
143
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 533707899
SIREN
533707899
SIRET
53370789900027
N° TVA
FR96533707899
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.97 M €
Date de création
18/07/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
La fiche juridique de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à COLMAR, avec le code postal 68000, FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.01 M € un million six mille huit cent vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 864.2 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS mentionnent une trésorerie de 307.05 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Stephan Georgenthum apparaît comme Gérant de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.11 M | 1.43 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 869.08 K | 945.98 K | 1.29 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.29 K | 312.62 K | 497.28 K | 426.6 K |
| EBITDA (€) | 104.21 K | 320.05 K | 487.67 K | 379.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 157.09 K | -7.43 K | 9.61 K | 47.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.4 K | 304.31 K | 473.69 K | 369.41 K |
| Résultat net (€) | 864.2 K | 1.47 M | 2.21 M | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 85.83 | 132.69 | 154.56 | 100.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.57 | 11.78 | 19.54 | 14.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 10.42 | 17.04 | 12.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 955.43 K | 847.67 K | 1.12 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.9 | 76.52 | 78.02 | 76.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.32 | 85.39 | 90.23 | 91.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.35 | 28.89 | 34.12 | 28.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.95 | 28.22 | 34.79 | 32.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.2 M | 9.48 M | 7.87 M | 5.96 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 8.72 M | 7.71 M | 6.59 M | 4.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.7 K | 3.12 K | 2.01 K | 1.64 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 320.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.06 Md | 23.39 Md | 25.83 Md | 15.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.6 | 108.02 | 180 | 162.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 1.55 M | 2.26 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -972.68 K | -1.2 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 115.28 | 140.05 | 158.08 | 104.95 |
| Font de roulement (€) | 10.08 M | 9.21 M | 7.87 M | 5.96 M |
| Couverture du BFR | 98.8 | 97.21 | 100 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 307.05 K | 653.84 K | 462.54 K | 525.3 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 994.98 K | 917.88 K | 996 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -0.63 | -0.53 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.98 | -7.8 | -10.58 | -12.07 |
| Autonomie financière (%) | 11.39 | 12.54 | 12.32 | 9.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 473.44 K | 367.53 K | 740.6 K | 644.76 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 399.58 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 399.58 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 4.61 | 3.29 | 2.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 646.4 K | 687.62 K | 797.63 K | 780 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.73 | 46.95 | 43.6 | 45.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137 K | 146.62 K | 192.19 K | 109.76 K |
Dirigeants de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
Gérant
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
53370789900027
65 RUE DE LA SEMM
68000
COLMAR
6420Z - Activités des sociétés holding
FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
53370789900019
10 PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
68000
COLMAR
6420Z - Activités des sociétés holding
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157 Rue Du Ladhof
- 68000
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Sur la fiche de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Stephan Georgenthum apparaît en qualité de Gérant chez FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS.
Quel montant de revenus est publié pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS est indiqué à 1.01 M €.
Quelle activité administrative caractérise FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 864.2 K € en 2024, une trésorerie de 307.05 K € et une rentabilité de 85.83 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Sur la fiche de FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 143 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS ?
Pour FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS, la valeur clients affichée est de 4 K jours.