Chiffre d'affaires
3.76 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.07 M €
2024
Profitabilité
9.7 %
2024
EBITDA
954.77 K €
2024
Résultat net
365.64 K €
2024
Trésorerie
102.75 K €
2024
BFR
-155.89 K €
2024
Dettes +1 an
2.27 M €
2024
Endettement
2.86 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 537510752
SIREN
537510752
SIRET
53751075200026
N° TVA
FR0537510752
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
220.5 K €
Date de création
17/10/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de HOTEL PORT DE NOGENT
HOTEL PORT DE NOGENT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2011.
À NOGENT-SUR-MARNE (94130), HOTEL PORT DE NOGENT développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.76 M €, soit trois millions sept cent soixante mille cent dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 365.64 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTEL PORT DE NOGENT affiche une trésorerie de 102.75 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
HOTEL PORT DE NOGENT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL PORT DE NOGENT est associé à A 7 MANAGEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.76 M | 3.83 M | 2.92 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 2.14 M | 1.68 M | 702.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.07 M | 836.76 K | - |
| EBITDA (€) | 954.77 K | 1.11 M | 920.35 K | 453.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -41.81 K | -83.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 416.08 K | 562.27 K | 389.88 K | 113.9 K |
| Résultat net (€) | 365.64 K | 487.82 K | 295.04 K | -179.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.72 | 12.74 | 10.1 | -12.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.53 | 45.75 | 51 | -63.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.51 | 10.95 | 6.03 | -3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 2.02 M | 1.72 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.66 | 52.86 | 58.74 | 88.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.12 | 55.87 | 57.54 | 50.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.39 | 29.01 | 31.52 | 32.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 27.91 | 28.65 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -155.89 K | -128.12 K | -216.49 K | -140.6 K |
| BFRE (€) | -291.69 K | -336.97 K | -397.08 K | -457.19 K |
| BFRHE (€) | 10.8 K | 27.97 K | -1.03 K | 9.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.13 | -12.21 | -27.06 | -37.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.31 | -32.12 | -49.63 | -120.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.25 M | 293.42 M | -8.22 M | 36.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.38 | 9.85 | 15.99 | 27.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.87 | 55.99 | 95.28 | 178.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.06 M | 834.88 K | - |
| Dette nette (€) | -2.76 M | -3.21 M | -4.17 M | -4.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.74 | 28.59 | - |
| Font de roulement (€) | -419.45 K | -376.5 K | -447.42 K | -358.42 K |
| Couverture du BFR | 269.08 | 293.87 | 206.67 | 254.93 |
| Trésorerie (€) | 102.75 K | 180.9 K | 139.37 K | 270.67 K |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 2.7 M | 3.57 M | 4.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.02 | -5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -192.79 | -300.78 | -721.26 | -1.7 K |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.4 | 0.16 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 536.71 K | 444.24 K | 509.49 K | 537.78 K |
| Liquidité générale | 11.79 | 8.71 | 6.47 | 7.45 |
| Liquidité réduite | 11.79 | 8.71 | 6.47 | 7.45 |
| Couverture de la dette | 2.38 | 2.69 | 1.63 | -0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.05 M | 821.58 K | 479.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.16 | 20.7 | 22.11 | 29.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.39 K | -7 K | - | - |
Dirigeants de HOTEL PORT DE NOGENT
Sites et établissements déclarés
HOTEL PORT DE NOGENT
53751075200026
8 RUE DU PORT
94130
NOGENT-SUR-MARNE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL PORT DE NOGENT
53751075200018
59 AVENUE DE LA SOURCE
94130
NOGENT-SUR-MARNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTEL PORT DE NOGENT ?
Concernant HOTEL PORT DE NOGENT, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de HOTEL PORT DE NOGENT ?
A 7 MANAGEMENT est renseigné comme Président de SAS chez HOTEL PORT DE NOGENT.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL PORT DE NOGENT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTEL PORT DE NOGENT s’élève à 3.76 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTEL PORT DE NOGENT ?
HOTEL PORT DE NOGENT est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL PORT DE NOGENT ?
Concernant HOTEL PORT DE NOGENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 365.64 K € en 2024, une trésorerie de 102.75 K € et une rentabilité de 9.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL PORT DE NOGENT ?
Pour HOTEL PORT DE NOGENT, le repère fournisseurs ressort à 82 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL PORT DE NOGENT ?
Concernant HOTEL PORT DE NOGENT, le repère clients ressort à 21 jours.