Chiffre d'affaires
200 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
54.35 K €
2025
Profitabilité
-15.5 %
2025
EBITDA
-109.94 K €
2025
Résultat net
-31.04 K €
2025
Trésorerie
10.72 K €
2025
BFR
11.57 K €
2025
Dettes +1 an
280.13 K €
2025
Endettement
354.7 K €
2025
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
134
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 539751586
SIREN
539751586
SIRET
53975158600014
N° TVA
FR14539751586
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.3 M €
Date de création
02/01/2012
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Extrait Kbis
Disponible
À propos de FORGINAL DEVELOPPEMENT
FORGINAL DEVELOPPEMENT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2012.
À THIERS (63300), FORGINAL DEVELOPPEMENT développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 200 K €, soit deux cent mille, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -31.04 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, FORGINAL DEVELOPPEMENT affiche une trésorerie de 10.72 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de FORGINAL DEVELOPPEMENT est associé à Sylvain Terme, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200 K | 200 K | 200 K | 200 K |
| Marge brute (€) | 54.35 K | 47.3 K | 83.91 K | 87.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -105.83 K | -111.71 K | -119.69 K | -77.67 K |
| EBITDA (€) | -109.94 K | -69.97 K | -89 K | -38.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.11 K | -41.74 K | -30.68 K | -39.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -109.94 K | -72.68 K | -91.71 K | -40.99 K |
| Résultat net (€) | -31.04 K | 108.08 K | 26.33 K | 374.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.52 | 54.04 | 13.17 | 187.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.96 | 3.32 | 0.84 | 12.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.87 | 3.04 | 0.74 | 10.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.68 K | 57.98 K | 39.26 K | 75.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.84 | 28.99 | 19.63 | 37.64 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.17 | 23.65 | 41.95 | 43.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -54.97 | -34.98 | -44.5 | -19.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.92 | -55.85 | -59.84 | -38.84 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.57 K | -252 | -50.08 K | -23.52 K |
| BFRHE (€) | 75.41 K | -220.17 K | -197.83 K | 41.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.11 | -0.46 | -91.39 | -42.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.32 M | -120.64 M | -108.4 M | 22.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.55 | 58.74 | 50.75 | 90.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.83 | 3.69 | 11.58 | 10.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.36 K | 110.87 K | 29.6 K | 377.24 K |
| Dette nette (€) | -343.98 K | -286.55 K | -412.92 K | -467.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.18 | 55.43 | 14.8 | 188.62 |
| Font de roulement (€) | 11.57 K | -253.06 K | -275.8 K | -31.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.42 K | 550.76 | 135.49 |
| Trésorerie (€) | 10.72 K | 17.6 K | 232 | 1.14 K |
| Dettes financières (€) | 280.13 K | 863 | 108.92 K | 384.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 54.09 | -2.58 | -13.95 | -1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.68 | -8.82 | -13.14 | -14.99 |
| Autonomie financière (%) | 11.49 | 3.77 K | 28.85 | 8.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.57 K | 50.48 K | 78.5 K | 75.03 K |
| Couverture de la dette | -0.85 | 2.21 | 0.35 | 5.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.12 K | 158.5 K | 202.96 K | 164.48 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 58.83 | 55.85 | 57.12 | 51.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.93 K | -19.31 K | -26.01 K | -91.29 K |
Dirigeants de FORGINAL DEVELOPPEMENT
Sites et établissements déclarés
FORGINAL DEVELOPPEMENT
53975158600014
ZI DE GEOFFROY
1 GEOFFROY
63300
THIERS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
Sylvain Terme est renseigné comme Gérant chez FORGINAL DEVELOPPEMENT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
Le montant d’activité publié concernant FORGINAL DEVELOPPEMENT s’élève à 200 K €.
Quelle activité administrative caractérise FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
FORGINAL DEVELOPPEMENT présente le code NAF/APE 7022Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
Concernant FORGINAL DEVELOPPEMENT, la synthèse comptable présente un résultat net de -31.04 K € en 2025, une trésorerie de 10.72 K € et une rentabilité de -15.52 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
Sur la fiche de FORGINAL DEVELOPPEMENT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 94 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FORGINAL DEVELOPPEMENT ?
Sur la fiche de FORGINAL DEVELOPPEMENT, le repère clients ressort à 134 jours.