Chiffre d'affaires
1.86 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
805.43 K €
2024
Profitabilité
11 %
2024
EBITDA
285.52 K €
2024
Résultat net
204.51 K €
2024
Trésorerie
108.77 K €
2024
BFR
440.35 K €
2024
Dettes +1 an
238.28 K €
2024
Endettement
543.44 K €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 539835322
SIREN
539835322
SIRET
53983532200014
N° TVA
FR89539835322
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
158 K €
Date de création
08/02/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
À propos de LA PETITE RADE
La fiche juridique de LA PETITE RADE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINTE-ADRESSE, avec le code postal 76310, LA PETITE RADE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.86 M € un million huit cent cinquante-sept mille sept cent treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 204.51 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA PETITE RADE mentionnent une trésorerie de 108.77 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), LA PETITE RADE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
HOLDING PROSDOCIMO apparaît comme Président de SAS de LA PETITE RADE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.71 M | 1.54 M | 845.43 K |
| Marge brute (€) | 805.43 K | 659.35 K | 626.63 K | 228.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 275.73 K | 129.8 K | 166.66 K | - |
| EBITDA (€) | 285.52 K | 139.93 K | 174.96 K | 80.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.8 K | -10.13 K | -8.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 252.21 K | 106.1 K | 146.02 K | 49.42 K |
| Résultat net (€) | 204.51 K | 80.92 K | 122.19 K | 134.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.01 | 4.74 | 7.92 | 15.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.55 | 17.31 | 22.77 | 32.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.01 | 7.87 | 12.93 | 19.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 715.16 K | 580.26 K | 544.84 K | 305.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.5 | 33.95 | 35.3 | 36.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.36 | 38.58 | 40.59 | 26.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.37 | 8.19 | 11.33 | 9.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.84 | 7.59 | 10.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 440.35 K | 273.24 K | 248.93 K | 129.34 K |
| BFRE (€) | -263.28 K | -279.01 K | -266.54 K | -132.16 K |
| BFRHE (€) | 604.77 K | 548.64 K | 397.75 K | 150.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.52 | 58.36 | 58.86 | 55.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.73 | -59.59 | -63.02 | -57.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.08 Md | 2.57 Md | 1.68 Md | 348.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.39 | 118.04 | 95.35 | 67.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.72 | 84.76 | 67.1 | 59.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.89 K | 115.13 K | 151.3 K | - |
| Dette nette (€) | -434.67 K | -556.85 K | -290.72 K | -166.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.81 | 6.74 | 9.8 | - |
| Font de roulement (€) | 434.57 K | 268.1 K | 244.2 K | 125.69 K |
| Couverture du BFR | 98.69 | 98.12 | 98.1 | 97.18 |
| Trésorerie (€) | 108.77 K | 3.61 K | 117.71 K | 110.94 K |
| Dettes financières (€) | 232.5 K | 212.5 K | 108.82 K | 112.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.83 | -4.84 | -1.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.42 | -119.12 | -54.18 | -40.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 2.2 | 4.93 | 3.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.16 K | 342.81 K | 294.89 K | 160.63 K |
| Liquidité générale | 131.91 | 100.83 | 129.35 | 98.34 |
| Liquidité réduite | 131.91 | 100.83 | 129.35 | 98.34 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 0.93 | 0.98 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 515.05 K | 511.79 K | 439.4 K | 235.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.49 | 23.4 | 22.31 | 24.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.67 K | 21.32 K | 35.08 K | 9.5 K |
Dirigeants de LA PETITE RADE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA PETITE RADE
53983532200014
CHEMIN DE LA MER
76310
SAINTE-ADRESSE
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA PETITE RADE ?
Pour LA PETITE RADE, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA PETITE RADE ?
HOLDING PROSDOCIMO est renseigné comme Président de SAS pour LA PETITE RADE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA PETITE RADE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA PETITE RADE s’élève à 1.86 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA PETITE RADE ?
LA PETITE RADE est référencée avec le code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA PETITE RADE ?
Sur la fiche de LA PETITE RADE, la synthèse comptable présente un résultat net de 204.51 K € en 2024, une trésorerie de 108.77 K € et une rentabilité de 11.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA PETITE RADE ?
Pour LA PETITE RADE, la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA PETITE RADE ?
Pour LA PETITE RADE, le repère clients ressort à 117 jours.