Chiffre d'affaires
2.85 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.01 M €
2024
Profitabilité
-4.6 %
2024
EBITDA
339.19 K €
2024
Résultat net
-130 K €
2024
Trésorerie
109.37 K €
2024
BFR
463.19 K €
2024
Dettes +1 an
1.25 M €
2024
Endettement
1.73 M €
2024
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
STRASBOURG 668500317
SIREN
668500317
SIRET
66850031700023
N° TVA
FR64668500317
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/01/1966
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LES GRAVIERES RHENANES
LES GRAVIERES RHENANES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1966.
À RHINAU (67860), LES GRAVIERES RHENANES développe une activité décrite comme « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » ; le code 0812Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-cinq mille deux cent neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -130 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LES GRAVIERES RHENANES affiche une trésorerie de 109.37 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LES GRAVIERES RHENANES déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES GRAVIERES RHENANES est associé à Willem Barendregt, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 2.47 M | 2.27 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 753.79 K | 1.03 M | 964.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.51 K | - | - | 607.53 K |
| EBITDA (€) | 339.19 K | 330.58 K | 598.76 K | 629.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.67 K | - | - | -22.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.54 K | -136.47 K | 228.32 K | 177.3 K |
| Résultat net (€) | -130 K | -199.08 K | 212.6 K | 157.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.57 | -8.07 | 9.36 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.29 | -40.78 | 30.93 | 33.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.23 | -7.85 | 9.5 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 882.06 K | 851.86 K | 946.36 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31 | 34.54 | 41.67 | 47.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.62 | 30.56 | 45.21 | 44.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 13.4 | 26.36 | 29.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.51 | - | - | 28.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 463.19 K | 743.59 K | -55.12 K | 237.86 K |
| BFRE (€) | 284.66 K | 408.96 K | -273.01 K | 20.66 K |
| BFRHE (€) | 68.37 K | 70.34 K | -1.17 K | 41.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.42 | 110.04 | -8.86 | 40.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.52 | 60.52 | -43.87 | 3.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 532.95 M | 475.31 M | -7.31 M | 241.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.73 | 30.94 | 16.54 | 12.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.01 | 56.41 | 180 | 100.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.73 K | - | - | 609.53 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.79 M | -1.4 M | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.59 | - | - | 28.41 |
| Font de roulement (€) | 462.39 K | 732.71 K | -128.02 K | 237.06 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 98.54 | 232.26 | 99.66 |
| Trésorerie (€) | 109.37 K | 253.42 K | 146.17 K | 175.28 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.68 M | 723.52 K | 947.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.93 | - | - | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -451.67 | -367.35 | -204.19 | -254.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.29 | 0.95 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 480.13 K | 356.13 K | 753.09 K | 436.66 K |
| Liquidité générale | 20.27 | 24.05 | 17.8 | 19.53 |
| Liquidité réduite | 20.27 | 24.05 | 17.8 | 19.53 |
| Couverture de la dette | -1.14 | -2.27 | 2.26 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 622.18 K | 557.19 K | 398.43 K | 444.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15 | 16.37 | 12.41 | 14.37 |
Dirigeants de LES GRAVIERES RHENANES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES GRAVIERES RHENANES
66850031700023
RTE DE L EDF
67860
RHINAU
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES GRAVIERES RHENANES ?
Sur la fiche de LES GRAVIERES RHENANES, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES GRAVIERES RHENANES ?
Willem Barendregt apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LES GRAVIERES RHENANES.
Quel montant de revenus est publié pour LES GRAVIERES RHENANES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LES GRAVIERES RHENANES est indiqué à 2.85 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES GRAVIERES RHENANES ?
LES GRAVIERES RHENANES relève du code d’activité 0812Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LES GRAVIERES RHENANES ?
Pour LES GRAVIERES RHENANES, les données financières font apparaître un résultat net de -130 K € en 2024, une trésorerie de 109.37 K € et une rentabilité de -4.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES GRAVIERES RHENANES ?
Sur la fiche de LES GRAVIERES RHENANES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 72 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES GRAVIERES RHENANES ?
Pour LES GRAVIERES RHENANES, la valeur clients affichée est de 27 jours.