Chiffre d'affaires
16.32 M €
2025
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.94 M €
2025
Profitabilité
2.7 %
2025
EBITDA
839.25 K €
2025
Résultat net
438.81 K €
2025
Trésorerie
959.66 K €
2025
BFR
8.67 M €
2025
Dettes +1 an
5.67 M €
2025
Endettement
9.74 M €
2025
Délai paiement
101
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 672029725
SIREN
672029725
SIRET
67202972500039
N° TVA
FR59672029725
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 M €
Date de création
01/01/1967
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1399Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DENTELLE SOPHIE HALLETTE
DENTELLE SOPHIE HALLETTE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1967.
À CAUDRY (59540), DENTELLE SOPHIE HALLETTE développe une activité décrite comme « fabrication d'autres textiles n.c.a. » ; le code 1399Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 16.32 M €, soit seize millions trois cent dix-sept mille cent quarante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 438.81 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DENTELLE SOPHIE HALLETTE affiche une trésorerie de 959.66 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DENTELLE SOPHIE HALLETTE est associé à SOC HOLESCO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.32 M | 15.56 M | 17.18 M | 14.48 M |
| Marge brute (€) | 6.94 M | 4.9 M | 4.73 M | 4.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 892.08 K | -737.61 K | -413.07 K | -793.01 K |
| EBITDA (€) | 839.25 K | -775.54 K | -63.23 K | -492.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.83 K | 37.94 K | -349.85 K | -300.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362.67 K | -1.29 M | -669.21 K | -1.16 M |
| Résultat net (€) | 438.81 K | -590.43 K | -662.87 K | -896.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | -3.8 | -3.86 | -6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.5 | -11.44 | -83.37 | -61.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | -3.35 | -3.58 | -5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.55 M | 12.21 M | 12.93 M | 11.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.05 | 78.47 | 75.26 | 81.05 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.51 | 31.52 | 27.51 | 29.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.14 | -4.99 | -0.37 | -3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | -4.74 | -2.4 | -5.47 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.67 M | 10.41 M | 10.45 M | 10.86 M |
| BFRE (€) | 6.66 M | 6.47 M | 5.83 M | 6.02 M |
| BFRHE (€) | 875.44 K | 2.01 M | 3.08 M | 542.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.96 | 244.23 | 222.09 | 273.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.88 | 151.78 | 123.84 | 151.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.14 Md | 85.58 Md | 144.97 Md | 21.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.63 | 130.89 | 139.8 | 156.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.49 | 89.91 | 102.92 | 76.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.36 M | 8.08 M | 8.59 M | 8.94 M |
| Dette nette (€) | -8.78 M | -10.74 M | -16.27 M | -14.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.36 | 51.92 | 50.02 | 61.7 |
| Font de roulement (€) | 8.42 M | 10.07 M | 10.23 M | 8.3 M |
| Couverture du BFR | 97.06 | 96.72 | 97.89 | 76.43 |
| Trésorerie (€) | 959.66 K | 1.66 M | 1.39 M | 1.79 M |
| Dettes financières (€) | 5.66 M | 7.62 M | 12.26 M | 9.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | -1.33 | -1.89 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.18 | -208.17 | -2.05 K | -968.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.68 | 0.06 | 0.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 M | 4.5 M | 5.25 M | 3.84 M |
| Liquidité générale | 58.25 | 59.14 | 45.78 | 51.08 |
| Liquidité réduite | 58.25 | 59.14 | 45.78 | 51.08 |
| Couverture de la dette | 0.35 | -0.32 | -0.42 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.69 M | 5.79 M | 6.05 M | 5.07 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.94 | 28.87 | 27.38 | 27.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 K | - | 0 | -200 K |
Dirigeants de DENTELLE SOPHIE HALLETTE
Président de SAS
Président du conseil d’administration et directeur général
Directeur Général
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500039
2 RUE ALFRED MELAYERS
59540
CAUDRY
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500146
28 RUE DE LA RAMETTE
59540
CAUDRY
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500120
1728 AVENUE DE CALAIS
62730
MARCK
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500054
5 RUE ALFRED MELAYERS
59540
CAUDRY
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500088
68 RUE PASTEUR
59540
CAUDRY
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500021
3 RUE SAINT-FIACRE
75002
PARIS
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500138
11 RUE CARNOT
59540
CAUDRY
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500104
46 RUE GAILLARD
62100
CALAIS
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500112
128 RUE MARTYN
62100
CALAIS
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
DENTELLE SOPHIE HALLETTE
67202972500047
20 RUE DELAROCHE
62100
CALAIS
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
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70 Rue De L'ABbaye
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- Solesmes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
Sur la fiche de DENTELLE SOPHIE HALLETTE, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
SOC HOLESCO figure comme Président de SAS au sein de DENTELLE SOPHIE HALLETTE.
Quel montant de revenus est publié pour DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
Le montant d’activité publié concernant DENTELLE SOPHIE HALLETTE est indiqué à 16.32 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
DENTELLE SOPHIE HALLETTE présente le code NAF/APE 1399Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
Sur la fiche de DENTELLE SOPHIE HALLETTE, les données financières font apparaître un résultat net de 438.81 K € en 2025, une trésorerie de 959.66 K € et une rentabilité de 2.69 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
Concernant DENTELLE SOPHIE HALLETTE, la valeur fournisseurs affichée est de 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DENTELLE SOPHIE HALLETTE ?
Sur la fiche de DENTELLE SOPHIE HALLETTE, l’indicateur clients est renseigné à 104 jours.