EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR)
32 BOULEVARD DE LORRAINE - 06400 CANNES
Chiffre d'affaires
836.03 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-210.32 K €
2021
Profitabilité
11.1 %
2021
EBITDA
181.43 K €
2021
Résultat net
92.67 K €
2021
Trésorerie
1.19 M €
2021
BFR
1.46 M €
2021
Dettes +1 an
7.14 K €
2021
Endettement
1.82 M €
2021
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 697020451
SIREN
697020451
SIRET
69702045100038
N° TVA
FR64697020451
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
102 K €
Date de création
01/01/1970
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5222Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports par eau
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR)
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1970.
À CANNES (06400), EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports par eau » ; le code 5222Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 836.03 K €, soit huit cent trente-six mille trente-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 92.67 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) affiche une trésorerie de 1.19 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 836.03 K | 771.2 K | 866.28 K | 825.27 K |
| Marge brute (€) | -210.32 K | -303.51 K | -1.03 M | 76.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 322.92 K | 203.46 K | 70.22 K | 257.58 K |
| EBITDA (€) | 181.43 K | 147.56 K | 212.54 K | 173.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 141.49 K | 55.9 K | -142.32 K | 83.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.36 K | 68.31 K | 129.42 K | 38.55 K |
| Résultat net (€) | 92.67 K | 60.77 K | 181.11 K | 56.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.08 | 7.88 | 20.91 | 6.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.17 | 26.65 | 51.35 | 20.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 2.78 | 7.92 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | -193.44 K | -287.73 K | -727 K | -83.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -23.14 | -37.31 | -83.92 | -10.1 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -25.16 | -39.36 | -118.89 | 9.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.7 | 19.13 | 24.54 | 21.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.63 | 26.38 | 8.11 | 31.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.06 M | 965.44 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 115.42 K | - | - | 1.79 K |
| BFRHE (€) | -1.16 M | -633.28 K | -685.55 K | -513.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 638.2 | 500.55 | 406.78 | 478.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.39 | - | - | 0.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.66 Md | -1.34 Md | -1.63 Md | -1.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.51 | 66.28 | 29.29 | 58.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 1.24 M | 1.83 M | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -626.29 K | -675.47 K | -877.87 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 155.15 | 160.97 | 210.86 | 142.8 |
| Font de roulement (€) | -422.19 K | -428.11 K | -516.19 K | -692.47 K |
| Couverture du BFR | -28.88 | -40.48 | -53.47 | -63.97 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 743.57 K | 526.17 K | 509.55 K |
| Dettes financières (€) | 7.14 K | 3.36 K | 3.49 K | 3.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.54 | -0.48 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -305.29 | -296.23 | -248.9 | -376.53 |
| Autonomie financière (%) | 28.72 | 67.88 | 100.97 | 89.05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 462.18 K | 469.31 K | 448.92 K | 463.8 K |
| Liquidité générale | 103.38 | - | - | 99.51 |
| Liquidité réduite | 103.38 | - | - | 99.51 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.22 | 0.61 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494 K | 539.77 K | 549.08 K | 699.96 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.9 | 54.85 | 45.7 | 62.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.27 K | 15.96 K | 31.55 K | 9.6 K |
Sites et établissements déclarés
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR)
69702045100038
INEXDOM
32 BOULEVARD DE LORRAINE
06400
CANNES
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR)
69702045100020
PORT DE LA RAGUE
06590
THEOULE-SUR-MER
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR)
69702045100012
PORT DE LA RAGUE
06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
Pour EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
À combien se situe l’activité déclarée de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) s’élève à 836.03 K €.
Quel repère NAF/APE identifie EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) relève du code d’activité 5222Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
Concernant EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 92.67 K € en 2021, une trésorerie de 1.19 M € et une rentabilité de 11.08 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
Pour EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR), le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) ?
Concernant EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR), le repère clients ressort à 279 jours.