Chiffre d'affaires
321.21 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
57.83 K €
2024
Profitabilité
-4.3 %
2024
EBITDA
53.32 K €
2024
Résultat net
-13.86 K €
2024
Trésorerie
4.96 K €
2024
BFR
416.72 K €
2024
Dettes +1 an
10 €
2024
Endettement
42.53 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 697320976
SIREN
697320976
SIRET
69732097600031
N° TVA
FR24697320976
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
2 M €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de SOC ERMITAGE DU RIOU
SOC ERMITAGE DU RIOU correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1973.
À PARIS (75008), SOC ERMITAGE DU RIOU développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 321.21 K €, soit trois cent vingt-et-un mille deux cent six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -13.86 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC ERMITAGE DU RIOU affiche une trésorerie de 4.96 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOC ERMITAGE DU RIOU est associé à Eric Giardini, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 321.21 K | 292.14 K | 274.99 K | 291.72 K |
| Marge brute (€) | 57.83 K | 58.59 K | 54.66 K | 71.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 60.43 K | 363.02 K |
| EBITDA (€) | 53.32 K | 77.06 K | 65.52 K | 334.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.1 K | 28.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.27 K | -54.98 K | -188.83 K | -2.1 K |
| Résultat net (€) | -13.86 K | -54.63 K | -188.52 K | 4.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.31 | -18.7 | -68.55 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.21 | -4.69 | -15.47 | 0.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.16 | -4.5 | -14.66 | 0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.83 K | 58.61 K | 56.82 K | 442.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18 | 20.06 | 20.66 | 151.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18 | 20.05 | 19.88 | 24.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.6 | 26.38 | 23.83 | 114.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.97 | 124.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 416.72 K | 362.98 K | 293.58 K | 47.77 K |
| BFRE (€) | - | - | -41.93 K | - |
| BFRHE (€) | 440.74 K | 400.15 K | 340.44 K | 116.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 473.54 | 453.51 | 389.67 | 59.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -55.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 387.86 M | 320.27 M | 256.49 M | 92.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 152.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.87 | 31.28 | 28.03 | 91.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 66.05 K | 386.87 K |
| Dette nette (€) | -37.57 K | -45.93 K | -64.58 K | -75.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 24.02 | 132.62 |
| Font de roulement (€) | 416.72 K | 362.98 K | 293.58 K | -143.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | -299.87 |
| Trésorerie (€) | 4.96 K | 5.01 K | 3.06 K | 439 |
| Dettes financières (€) | 10 | 2 | 11 | 286 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.98 | -0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.27 | -3.95 | -5.3 | -4.69 |
| Autonomie financière (%) | 114.99 K | 581.88 K | 110.76 K | 5.66 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.52 K | 50.93 K | 67.63 K | 76.02 K |
| Liquidité générale | - | - | 522.17 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 522.17 | - |
| Couverture de la dette | -0.59 | -1.78 | -3.73 | 0.22 |
Dirigeants de SOC ERMITAGE DU RIOU
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SOC ERMITAGE DU RIOU
69732097600031
19 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOC ERMITAGE DU RIOU
69732097600015
LA NAPOULE
10 AVENUE HENRY CLEWS
06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOC ERMITAGE DU RIOU
69732097600023
26 AVENUE HENRY CLEWS
06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
L'ARtois Espace Pont De Flandre, 11 Rue De Cambrai
- 75019
- Paris
49 Rue Reaumur
- 75003
- Paris
31 Avenue De L'OPera
- 75001
- Paris
2 Rue Scribe
- 75009
- Paris
112 Rue Du Faubourg Saint-Honore
- 75008
- Paris
Place Andre Malraux
- 75001
- Paris
25 Avenue Montaigne
- 75008
- Paris
19 Avenue Kleber
- 75016
- Paris
Place Andre Malraux
- 75001
- Paris
10 Place De La Concorde
- 75008
- Paris
2 Rue De La Mare Neuve
- 91000
- Evry-Courcouronnes
18 Avenue De Suffren
- 75015
- Paris
81 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
- 75017
- Paris
43 Boulevard Raspail
- 75006
- Paris
9 Boulevard Romain Rolland
- 75014
- Paris
10 Rue De Madrid
- 75008
- Paris
24 Avenue Hoche
- 75008
- Paris
10 Place Vendome
- 75001
- Paris
5 Rue De La Paix
- 75002
- Paris
10 Avenue D'IEna
- 75016
- Paris
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SOC ERMITAGE DU RIOU ?
Eric Giardini est renseigné comme Président du conseil d’administration chez SOC ERMITAGE DU RIOU.
Quel montant de revenus est publié pour SOC ERMITAGE DU RIOU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC ERMITAGE DU RIOU ressort à 321.21 K €.
Quelle activité administrative caractérise SOC ERMITAGE DU RIOU ?
SOC ERMITAGE DU RIOU présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOC ERMITAGE DU RIOU ?
Sur la fiche de SOC ERMITAGE DU RIOU, la synthèse comptable présente un résultat net de -13.86 K € en 2024, une trésorerie de 4.96 K € et une rentabilité de -4.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC ERMITAGE DU RIOU ?
Sur la fiche de SOC ERMITAGE DU RIOU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC ERMITAGE DU RIOU ?
Sur la fiche de SOC ERMITAGE DU RIOU, la valeur clients affichée est de 509 jours.