Chiffre d'affaires
9.51 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.5 M €
2024
Profitabilité
-4.7 %
2024
EBITDA
129.35 K €
2024
Résultat net
-450.62 K €
2024
Trésorerie
9.94 K €
2024
BFR
4.35 M €
2024
Dettes +1 an
976.42 K €
2024
Endettement
5.88 M €
2024
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 715550091
SIREN
715550091
SIRET
71555009100022
N° TVA
FR30715550091
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.79 M €
Date de création
01/01/1955
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Extrait Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
La fiche juridique de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1955 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VAUX-SUR-MER, avec le code postal 17640, COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.51 M € neuf millions cinq cent treize mille six cent quatre-vingt-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -450.62 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN mentionnent une trésorerie de 9.94 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Céline Dubuy apparaît comme Directeur général délégué de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.51 M | 10.92 M | 17.39 M | 22.31 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 2.12 M | 3.29 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -582.66 K | -81.69 K | 883.48 K | 69.26 K |
| EBITDA (€) | 129.35 K | 649.12 K | 2.3 M | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | -712.01 K | -730.81 K | -1.42 M | -967.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -211.12 K | 157.71 K | 1.91 M | 582.15 K |
| Résultat net (€) | -450.62 K | 270.31 K | 1.1 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.74 | 2.47 | 6.31 | 5.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.77 | 6.77 | 22.79 | 23.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.78 | 1.53 | 3.44 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 3.26 M | 4.74 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.03 | 29.88 | 27.23 | 17.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.81 | 19.43 | 18.91 | 13.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.36 | 5.94 | 13.24 | 4.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.12 | -0.75 | 5.08 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.35 M | 10.99 M | 22.42 M | 23.07 M |
| BFRE (€) | 884.87 K | 8.44 M | 9.11 M | 11.51 M |
| BFRHE (€) | 2.17 M | -3.28 M | 1.96 M | 2.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.82 | 367.18 | 470.55 | 377.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.95 | 281.97 | 191.13 | 188.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.49 Md | -98.13 Md | 93.36 Md | 176.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.88 | 72.77 | 77.44 | 57.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 414.38 K | 1.45 M | 2.09 M | 2.32 M |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -13.35 M | -26.76 M | -25.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | 13.3 | 12 | 10.42 |
| Font de roulement (€) | - | 2.42 M | 3.18 M | - |
| Couverture du BFR | - | 22 | 14.18 | - |
| Trésorerie (€) | 9.94 K | 8.15 K | 207.92 K | 142.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 19.67 K | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.18 | -9.19 | -12.82 | -11.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.53 | -334.35 | -555.26 | -531.99 |
| Autonomie financière (%) | - | 202.96 | 963.9 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.82 M | 5.12 M | 7.85 M | 6.47 M |
| Liquidité générale | 127.67 | 113.94 | 110.3 | 112.46 |
| Liquidité réduite | 127.67 | 113.94 | 110.3 | 112.46 |
| Couverture de la dette | -0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.22 M | 2.61 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.74 | 14.91 | 10.68 | 9.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -14.35 K | 420.31 K | 105.17 K |
Dirigeants de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
71555009100022
13 RUE PAUL EMILE VICTOR
17640
VAUX-SUR-MER
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
71555009100014
1 AVENUE DE VALOMBRE
17200
ROYAN
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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14 Rue Des Marronniers
- 17600
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3 Impasse Du Brandon
- 17640
- Vaux-Sur-Mer
Rue De L’EGlise
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- Meschers-Sur-Gironde
13 Rue Paul Emile Victor
- 17640
- Vaux-Sur-Mer
37 Rue Du Marechal Leclerc
- 17250
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- 17320
- Marennes-Hiers-Brouage
54 Rue Andre-Marie Ampere
- 17200
- Royan
Avenue De Pontaillac
- 17200
- Royan
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Céline Dubuy figure comme Directeur général délégué pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN.
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN est indiqué à 9.51 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN relève du code d’activité 3600Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Concernant COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -450.62 K € en 2024, une trésorerie de 9.94 K € et une rentabilité de -4.74 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Concernant COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, le repère fournisseurs ressort à 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN ?
Concernant COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, l’indicateur clients est renseigné à 282 jours.