Chiffre d'affaires
18.63 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.16 M €
2024
Profitabilité
3.8 %
2024
EBITDA
1.42 M €
2024
Résultat net
705.06 K €
2024
Trésorerie
42.97 K €
2024
BFR
18.79 M €
2024
Dettes +1 an
12.38 M €
2024
Endettement
31.53 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 902890045
SIREN
902890045
SIRET
90289004500013
N° TVA
FR49902890045
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
01/09/2021
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA)
La fiche juridique de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 forme son point de départ officiel.
Implantée à VAUX-SUR-MER, avec le code postal 17640, SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 18.63 M € dix-huit millions six cent vingt-six mille vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 705.06 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) mentionnent une trésorerie de 42.97 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN apparaît comme Président de SAS de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.63 M | 14.88 M | 11.18 M |
| Marge brute (€) | 3.16 M | 2.53 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 465.13 K | 232.35 K |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 878.07 K | 550.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -361.22 K | -412.94 K | -317.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 751.67 K | 835.49 K | 525.22 K |
| Résultat net (€) | 705.06 K | 658.74 K | 241.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.79 | 4.43 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37 | 54.88 | 44.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | 2.31 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 2.29 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.66 | 15.41 | 13.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.98 | 16.98 | 14.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.64 | 5.9 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 3.13 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 18.79 M | 18.72 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | 8.73 M | 7.67 M | 4.07 M |
| BFRHE (€) | -2.95 M | -4.37 M | -2.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 368.29 | 459.27 | 241.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.15 | 188.25 | 132.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -150.38 Md | -178.3 Md | -71.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.44 | 30.86 | 58.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | 878.66 K | 292.82 K |
| Dette nette (€) | -31.49 M | -27.28 M | -10.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 5.91 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | -6.58 M | -4.27 M | -120.07 K |
| Couverture du BFR | -35.03 | -22.79 | -1.62 |
| Trésorerie (€) | 42.97 K | 29.47 K | 251.89 K |
| Dettes financières (€) | 427 | 17.15 K | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -18.4 | -31.05 | -35.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -2.27 K | -1.91 K |
| Autonomie financière (%) | 4.46 K | 69.97 | 108.31 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.23 M | 4.36 M | 3.1 M |
| Liquidité générale | 79.23 | 84.23 | 99.08 |
| Liquidité réduite | 79.23 | 84.23 | 99.08 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.2 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2.04 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.88 | 9.64 | 8.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 216.93 K | 245.22 K | 139.09 K |
Dirigeants de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA)
Président de SAS
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA)
90289004500013
13 RUE PAUL EMILE VICTOR
17640
VAUX-SUR-MER
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
Concernant SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN est renseigné comme Président de SAS chez SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ressort à 18.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) présente le code NAF/APE 3600Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
Pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), les données financières font apparaître un résultat net de 705.06 K € en 2024, une trésorerie de 42.97 K € et une rentabilité de 3.79 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
Pour SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), l’indicateur clients est renseigné à 479 jours.