Chiffre d'affaires
1.62 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
189.14 K €
2024
Profitabilité
0 %
2024
EBITDA
375.6 K €
2024
Résultat net
81 €
2024
Trésorerie
19.21 K €
2022
BFR
458.2 K €
2024
Dettes +1 an
3.01 M €
2024
Endettement
3.45 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
160
client
Informations légales et juridiques
RCS
TARASCON 752045294
SIREN
752045294
SIRET
75204529400010
N° TVA
FR90752045294
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
22/05/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CAP TELLINES
La fiche juridique de CAP TELLINES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, avec le code postal 13230, CAP TELLINES est rattachée à « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » sous le code 7739Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.62 M € un million six cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 81 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAP TELLINES mentionnent une trésorerie de 19.21 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
CEREVIA - UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES apparaît comme Président de SAS de CAP TELLINES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.45 M | 1.37 M | 451.82 K |
| Marge brute (€) | 189.14 K | 167.16 K | 314.5 K | 117.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.49 K | 165.91 K | 313.58 K | 116.4 K |
| EBITDA (€) | 375.6 K | 397.82 K | 381.32 K | 122.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -188.11 K | -231.91 K | -67.74 K | -6.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.98 K | 51.27 K | 36.7 K | 10.73 K |
| Résultat net (€) | 81 | 10 | 70 | 15 |
| Taux de marge nette (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 421.12 K | 450.33 K | 418.84 K | 134.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.93 | 31.05 | 30.52 | 29.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.65 | 11.52 | 22.92 | 25.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.13 | 27.43 | 27.79 | 27.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.55 | 11.44 | 22.85 | 25.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 458.2 K | 85.47 K | 140.59 K | 783.83 K |
| BFRE (€) | 414.52 K | - | 102.68 K | - |
| BFRHE (€) | -89.26 K | 52.45 K | -339.69 K | 467.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.98 | 21.51 | 37.4 | 633.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.16 | - | 27.31 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -397.16 M | 208.45 M | -1.28 Md | 579.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 159.16 | 108.13 | 66.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.59 | 92.16 | 39.2 | 166.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 331.71 K | 346.56 K | 344.7 K | 112.11 K |
| Dette nette (€) | - | - | -3.57 M | -4.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.43 | 23.89 | 25.12 | 24.81 |
| Font de roulement (€) | 307.17 K | 84.8 K | -224.19 K | 460.52 K |
| Couverture du BFR | 67.04 | 99.21 | -159.47 | 58.75 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 19.21 K | 3.57 K |
| Dettes financières (€) | 3.01 M | 3.11 M | 3.07 M | 4.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.36 | -40.27 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -713.82 | -902.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.96 K | 364.72 K | 153.51 K | 154.39 K |
| Liquidité générale | 21.24 | - | 8.01 | - |
| Liquidité réduite | 21.24 | - | 8.01 | - |
| Couverture de la dette | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27 | 3 | 23 | 3 |
Dirigeants de CAP TELLINES
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAP TELLINES
75204529400010
QUAI DES TELLINES
13230
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Entreprises similaires
345 Rue Louis De Broglie
- 13290
- Aix-En-Provence
8 Rue D'AThenes
- 13127
- Vitrolles
12 Rue Andre Isaia
- 13013
- Marseille
Zi Les Estroublans, 29 Boulevard De L'EUrope
- 13127
- Vitrolles
Zone Artisanale Lieu Dit La Raphele, Qua Bricard
- 13700
- Marignane
Vil Ent St Henri Bt 3-14, 14 Rue Anne Gacon
- 13016
- Marseille
Za Des Estroublans, 32 Avenue De Bruxelles
- 13127
- Vitrolles
Rebuty Zac De Pas Des Lanciers, Impasse Des Pins
- 13180
- Gignac-La-Nerthe
Lot 412, 93 Boulevard De La Valbarelle
- 13011
- Marseille
Cd 6, Rte De Gardanne
- 13320
- Bouc-Bel-Air
67 Boulevard Marcel Pagnol
- 13670
- Saint-Andiol
92 Rue De La Republique
- 13002
- Marseille
29 Et, 31 Rue Gustave Eiffel
- 13010
- Marseille
3 Lot St Hyppolite Rn 96, Chemin De La Carraire
- 13770
- Venelles
96 Boulevard Paul Claudel
- 13009
- Marseille
Luynes, Allee Nicolas De Stael
- 13090
- Aix-En-Provence
4 Boulevard Saade - Quai Arenc
- 13002
- Marseille
Aerop International Marseille Provence, Aeroport Marseille Provence
- 13700
- Marignane
Cs 70402, 405 Rue Emilien Gautier
- 13290
- Aix-En-Provence
Parc Pichaury Zi Les Mille, 550 Rue Pierre Berthier
- 13290
- Aix-En-Provence
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CAP TELLINES ?
CEREVIA - UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CAP TELLINES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP TELLINES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP TELLINES est indiqué à 1.62 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP TELLINES ?
CAP TELLINES présente le code NAF/APE 7739Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP TELLINES ?
Sur la fiche de CAP TELLINES, la synthèse comptable présente un résultat net de 81 € en 2024, une trésorerie de 19.21 K € et une rentabilité de 0 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP TELLINES ?
Concernant CAP TELLINES, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP TELLINES ?
Sur la fiche de CAP TELLINES, la valeur clients affichée est de 159 jours.