Chiffre d'affaires
2.86 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.4 M €
2022
Profitabilité
5.4 %
2022
EBITDA
384.52 K €
2022
Résultat net
153.53 K €
2022
Trésorerie
543.01 K €
2022
BFR
828.33 K €
2022
Dettes +1 an
1.37 M €
2022
Endettement
2.2 M €
2022
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
71
client
Informations légales et juridiques
RCS
AJACCIO 753361104
SIREN
753361104
SIRET
75336110400015
N° TVA
FR8753361104
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
21/08/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2012.
À PORTO-VECCHIO (20137), SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-neuf mille trente-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 153.53 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE affiche une trésorerie de 543.01 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE est associé à Kelly Ettori, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.44 M | 1.53 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.29 M | 576.89 K | 944.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344.21 K | 572.42 K | 110.43 K | 121.03 K |
| EBITDA (€) | 384.52 K | 598.39 K | 123.22 K | 156 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.3 K | -25.96 K | -12.79 K | -34.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.72 K | 333.08 K | -73.61 K | 7.79 K |
| Résultat net (€) | 153.53 K | 426.85 K | 19.51 K | 77.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 17.52 | 1.27 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.93 | 30.67 | 2.02 | 8.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.1 | 10.75 | 0.69 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.43 M | 625.14 K | 914.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.06 | 58.83 | 40.85 | 42.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.93 | 52.97 | 37.7 | 43.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.45 | 24.57 | 8.05 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.04 | 23.5 | 7.22 | 5.56 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 828.33 K | 1.11 M | 832.06 K | 545.36 K |
| BFRE (€) | -258.13 K | -410.7 K | -390.68 K | -152.42 K |
| BFRHE (€) | 5.6 K | -184.66 K | 463.3 K | 38.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.75 | 166.43 | 198.46 | 91.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.95 | -61.54 | -93.18 | -25.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.84 M | -1.23 Md | 1.94 Md | 228.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.82 | 78.35 | 180 | 99.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.91 | 89.29 | 72.9 | 36.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 493.93 K | 694.06 K | 218.46 K | 229.56 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.57 M | -1.71 M | -933.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.28 | 28.49 | 14.28 | 10.54 |
| Font de roulement (€) | 290.48 K | 405.52 K | 225.05 K | 160 |
| Couverture du BFR | 35.07 | 36.51 | 27.05 | 0.03 |
| Trésorerie (€) | 543.01 K | 1.01 M | 154.44 K | 116 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.41 M | 833.35 K | 316.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -2.26 | -7.82 | -4.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.91 | -112.5 | -176.92 | -98.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.99 | 1.16 | 2.99 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.53 K | 461.61 K | 421.33 K | 188.68 K |
| Liquidité générale | 50.36 | 59.86 | 66.66 | 68.57 |
| Liquidité réduite | 50.36 | 59.86 | 66.66 | 68.57 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 2.42 | 0.09 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 817 K | 565.31 K | 871.15 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.19 | 29.73 | 29.98 | 31.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -102.98 K | -91.09 K | -97.03 K | -58.85 K |
Dirigeants de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE
75336110400015
RUE GENERAL DE BOISSOUDY
20137
PORTO-VECCHIO
7010Z - Activités des sièges sociaux
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE
75336110400023
AVENUE DE BASTIA
20137
PORTO-VECCHIO
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Kelly Ettori apparaît en qualité de Gérant pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE est indiqué à 2.86 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Pour SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE, la synthèse comptable présente un résultat net de 153.53 K € en 2022, une trésorerie de 543.01 K € et une rentabilité de 5.37 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Concernant SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE, la valeur fournisseurs affichée est de 38 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?
Sur la fiche de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE, l’indicateur clients est renseigné à 71 jours.