Chiffre d'affaires
197.7 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
168.35 K €
2021
Profitabilité
16.8 %
2021
EBITDA
-865 €
2016
Résultat net
33.21 K €
2021
Trésorerie
124.79 K €
2021
BFR
392.88 K €
2021
Dettes +1 an
201.67 K €
2016
Endettement
607.73 K €
2021
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 790263735
SIREN
790263735
SIRET
79026373500025
N° TVA
FR55790263735
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
01/01/2013
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de TM GESTION
TM GESTION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À ANNECY (74000), TM GESTION développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 197.7 K €, soit cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent un, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 33.21 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TM GESTION affiche une trésorerie de 124.79 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TM GESTION déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TM GESTION est associé à Tony De Almeida, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.7 K | 162.54 K | 194.63 K | 165.45 K |
| Marge brute (€) | 168.35 K | 131.23 K | 158.72 K | 127.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.12 K | 32.16 K | 48.43 K | 21.33 K |
| Résultat net (€) | 33.21 K | 27.57 K | 42.36 K | 14.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.8 | 16.96 | 21.77 | 8.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.12 | 10.39 | 17.92 | 7.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | 3.88 | 5.59 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.15 K | 103.05 K | 127.98 K | 93.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.89 | 63.4 | 65.75 | 56.37 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 85.15 | 80.73 | 81.55 | 77.32 |
| BFR (€) | 392.88 K | 194.42 K | 246.62 K | 266.39 K |
| BFRE (€) | - | - | 228.74 K | - |
| BFRHE (€) | -518.28 K | -355.85 K | -408.62 K | -437.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 725.33 | 436.59 | 462.5 | 587.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 428.97 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -280.72 M | -158.47 M | -217.88 M | -198.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.15 | 56.7 | 41.82 | 48.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -482.94 K | -419.95 K | -512.4 K | -424.74 K |
| Trésorerie (€) | 124.79 K | 24.28 K | 8.96 K | 163.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -161.69 | -158.19 | -216.7 | -222.68 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 K | 4.93 K | 4.17 K | 5.07 K |
| Liquidité générale | - | - | 46.84 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 46.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.58 K | 97.79 K | 109.22 K | 106.36 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 49.71 | 45.12 | 42.01 | 45.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.01 K | 317 | - | - |
Dirigeants de TM GESTION
Sites et établissements déclarés
TM GESTION
79026373500025
MEYTHET
1 IMP DES ECREVISSES
74000
ANNECY
6630Z - Gestion de fonds
TM GESTION
79026373500017
43 RTE DE FRANGY
74000
ANNECY
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TM GESTION ?
Concernant TM GESTION, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TM GESTION ?
Tony De Almeida apparaît en qualité de Gérant chez TM GESTION.
À combien se situe l’activité déclarée de TM GESTION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TM GESTION ressort à 197.7 K €.
Quelle activité administrative caractérise TM GESTION ?
TM GESTION est référencée avec le code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TM GESTION ?
Concernant TM GESTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 33.21 K € en 2021, une trésorerie de 124.79 K € et une rentabilité de 16.8 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TM GESTION ?
Concernant TM GESTION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TM GESTION ?
Sur la fiche de TM GESTION, le repère clients ressort à 494 jours.