Chiffre d'affaires
330.33 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
119.27 K €
2022
Profitabilité
0.3 %
2022
EBITDA
3.36 K €
2022
Résultat net
966 €
2022
Trésorerie
118.66 K €
2022
BFR
131.47 K €
2022
Dettes +1 an
26.09 K €
2022
Endettement
95.55 K €
2022
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 793525007
SIREN
793525007
SIRET
79352500700043
N° TVA
FR63793525007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
22/05/2013
Clôture exercice
31/08/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5814Z
Type d'activité
Édition de revues et périodiques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAPITALE TRAVEL
La fiche juridique de CAPITALE TRAVEL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA TESTE-DE-BUCH, avec le code postal 33115, CAPITALE TRAVEL est rattachée à « Édition de revues et périodiques » sous le code 5814Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 330.33 K € trois cent trente mille trois cent trente-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 966 € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAPITALE TRAVEL mentionnent une trésorerie de 118.66 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAPITALE TRAVEL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Yann Crabe apparaît comme Gérant de CAPITALE TRAVEL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330.33 K | 409.86 K | 481.33 K | 357.65 K |
| Marge brute (€) | 119.27 K | 91.32 K | 107.92 K | 90.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.22 K | 21.39 K | 17.76 K | - |
| EBITDA (€) | 3.36 K | 15.05 K | 17.94 K | 27.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.58 K | 6.34 K | -182 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.19 K | 13.06 K | 16.08 K | 26.63 K |
| Résultat net (€) | 966 | 12.98 K | 14.48 K | 23.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.29 | 3.17 | 3.01 | 6.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.91 | 15.5 | 17.93 | 34.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 6.23 | 6.45 | 10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.03 K | 74.63 K | 90.12 K | 76.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.28 | 18.21 | 18.72 | 21.35 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.11 | 22.28 | 22.42 | 25.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.02 | 3.67 | 3.73 | 7.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.7 | 5.22 | 3.69 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 131.47 K | 145.42 K | 139.95 K | 166.24 K |
| BFRE (€) | -25.4 K | 67.83 K | 48.56 K | 76.32 K |
| BFRHE (€) | 36.18 K | -33.71 K | -24.47 K | -61.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.26 | 129.5 | 106.12 | 169.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.06 | 60.4 | 36.83 | 77.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.74 M | -37.86 M | -32.27 M | -60.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.29 | 125.8 | 109.87 | 155.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.13 | 45.82 | 47.92 | 47.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 K | 20.42 K | 16.34 K | - |
| Dette nette (€) | 23.11 K | -79.21 K | -90.9 K | -110.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 | 4.98 | 3.39 | - |
| Font de roulement (€) | 129.44 K | 79.6 K | 76.86 K | 63.71 K |
| Couverture du BFR | 98.46 | 54.74 | 54.92 | 38.32 |
| Trésorerie (€) | 118.66 K | 45.49 K | 52.76 K | 49.22 K |
| Dettes financières (€) | 26.09 K | 70 | 73 | 82 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.62 | -3.88 | -5.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 21.7 | -94.56 | -112.52 | -166.76 |
| Autonomie financière (%) | 4.08 | 1.2 K | 1.11 K | 808.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.43 K | 58.81 K | 80.5 K | 57.17 K |
| Liquidité générale | 207.84 | 152.5 | 139.98 | 138.82 |
| Liquidité réduite | 207.84 | 152.5 | 139.98 | 138.82 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.71 | 0.51 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 132.28 K | 68.77 K | 89.48 K | 62.19 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 12.59 | 14.66 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170 | 1.63 K | 1.84 K | 3.6 K |
Dirigeants de CAPITALE TRAVEL
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAPITALE TRAVEL
79352500700043
CENTRE COM DES MIQUELOTS
33115
LA TESTE-DE-BUCH
5814Z - Édition de revues et périodiques
CAPITALE TRAVEL
79352500700035
15 RUE GUSTAVE LOUDE
33260
LA TESTE-DE-BUCH
5814Z - Édition de revues et périodiques
CAPITALE TRAVEL
79352500700027
8-10
8 RUE D'ISSY
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
5814Z - Édition de revues et périodiques
CAPITALE TRAVEL
79352500700019
35 A 37
35 RUE GALLIENI
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
5814Z - Édition de revues et périodiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAPITALE TRAVEL ?
Pour CAPITALE TRAVEL, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAPITALE TRAVEL ?
Yann Crabe figure comme Gérant chez CAPITALE TRAVEL.
À combien se situe l’activité déclarée de CAPITALE TRAVEL ?
Le montant d’activité publié concernant CAPITALE TRAVEL ressort à 330.33 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAPITALE TRAVEL ?
CAPITALE TRAVEL est référencée avec le code d’activité 5814Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPITALE TRAVEL ?
Pour CAPITALE TRAVEL, les données financières font apparaître un résultat net de 966 € en 2022, une trésorerie de 118.66 K € et une rentabilité de 0.29 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAPITALE TRAVEL ?
Sur la fiche de CAPITALE TRAVEL, la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAPITALE TRAVEL ?
Sur la fiche de CAPITALE TRAVEL, le repère clients ressort à 86 jours.