Chiffre d'affaires
527.62 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
98.23 K €
2024
Profitabilité
-2.3 %
2024
EBITDA
-8.4 K €
2024
Résultat net
-12.18 K €
2024
Trésorerie
94.9 K €
2024
BFR
223.23 K €
2024
Dettes +1 an
280.84 K €
2024
Endettement
303.23 K €
2024
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
SALON-DE-PROVENCE 794854604
SIREN
794854604
SIRET
79485460400012
N° TVA
FR20794854604
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
52 K €
Date de création
01/09/2013
Clôture exercice
31/07/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES
HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À ROGNES (13840), HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 527.62 K €, soit cinq cent vingt-sept mille six cent quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -12.18 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES affiche une trésorerie de 94.9 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES est associé à Alexandre Sable-Fourtassou, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527.62 K | 551.52 K | 589.65 K | 622.71 K |
| Marge brute (€) | 98.23 K | 107.31 K | 102.7 K | 92.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.25 K | -6.09 K | 3.36 K | 4.7 K |
| EBITDA (€) | -8.4 K | -9.7 K | 2.41 K | 5.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.15 K | 3.6 K | 954 | -790 |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.57 K | -15.35 K | -2.43 K | 1.97 K |
| Résultat net (€) | -12.18 K | -14.87 K | -1.51 K | 590 |
| Taux de marge nette (%) | -2.31 | -2.7 | -0.26 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -715.33 | -95.61 | -5.81 | 2.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.99 | -4.71 | -0.48 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.08 K | 83.72 K | 81.11 K | 74.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.85 | 15.18 | 13.76 | 11.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.62 | 19.46 | 17.42 | 14.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.59 | -1.76 | 0.41 | 0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.24 | -1.1 | 0.57 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 223.23 K | 211.9 K | 203.34 K | 255.03 K |
| BFRE (€) | 127.35 K | 135.63 K | 143.41 K | 85.77 K |
| BFRHE (€) | 980 | 3.49 K | 13.74 K | 6.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.43 | 140.24 | 125.87 | 149.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.1 | 89.76 | 88.77 | 50.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 M | 5.27 M | 22.2 M | 11.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.9 | 20.43 | 26.77 | 18.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.48 | 16.99 | 20.16 | 35.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.71 K | -9.22 K | 3.32 K | 4.11 K |
| Dette nette (€) | -208.33 K | -227.13 K | -240.8 K | -194.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.08 | -1.67 | 0.56 | 0.66 |
| Font de roulement (€) | 223.23 K | 211.9 K | 203.34 K | 255.03 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 94.9 K | 72.78 K | 46.19 K | 162.59 K |
| Dettes financières (€) | 280.84 K | 260.83 K | 239.96 K | 290.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 36.52 | 24.63 | -72.44 | -47.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.23 K | -1.46 K | -925.62 | -705.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.39 K | 39.08 K | 47.03 K | 66.58 K |
| Liquidité générale | 38.02 | 34.7 | 31.37 | 54.55 |
| Liquidité réduite | 38.02 | 34.7 | 31.37 | 54.55 |
| Couverture de la dette | -0.88 | -0.79 | -0.08 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.37 K | 111.79 K | 93.59 K | 84.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.45 | 15.3 | 11.85 | 10.12 |
Dirigeants de HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES
Sites et établissements déclarés
HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES
79485460400012
RD 15
CHEMIN DE BRES
13840
ROGNES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Concernant HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Alexandre Sable-Fourtassou figure comme Gérant chez HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Le montant d’activité publié concernant HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES s’élève à 527.62 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES relève du code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Pour HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES, les données financières font apparaître un résultat net de -12.18 K € en 2024, une trésorerie de 94.9 K € et une rentabilité de -2.31 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Sur la fiche de HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 7 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES ?
Sur la fiche de HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES, le repère clients ressort à 14 jours.