Chiffre d'affaires
219.3 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
186.9 K €
2024
Profitabilité
21.5 %
2024
EBITDA
41.66 K €
2024
Résultat net
47.22 K €
2024
Trésorerie
2.82 K €
2024
BFR
381.05 K €
2024
Dettes +1 an
128.44 K €
2024
Endettement
144.26 K €
2024
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 798997342
SIREN
798997342
SIRET
79899734200018
N° TVA
FR12798997342
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
80.5 K €
Date de création
01/01/2014
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de DES CEPAGES
DES CEPAGES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2014.
À SAINT LAURENT D'AIGOUZE (30220), DES CEPAGES développe une activité décrite comme « culture de la vigne » ; le code 0121Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 219.3 K €, soit deux cent dix-neuf mille trois cent deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 47.22 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DES CEPAGES affiche une trésorerie de 2.82 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de DES CEPAGES est associé à Paul Mourot, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.3 K | 188.73 K | 135.27 K |
| Marge brute (€) | 186.9 K | 147.51 K | 27.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.95 K | 174.64 K | 146.32 K |
| EBITDA (€) | 41.66 K | 10.54 K | 13.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 168.29 K | 164.11 K | 132.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.11 K | -3.81 K | -1.07 K |
| Résultat net (€) | 47.22 K | 36.33 K | 74.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.53 | 19.25 | 55.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.73 | 9.18 | 21.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | 6.56 | 16.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.61 K | 52 K | 107.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.47 | 27.55 | 79.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 85.23 | 78.16 | 20.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19 | 5.58 | 10 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 95.74 | 92.54 | 108.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 381.05 K | 306.68 K | 194.73 K |
| BFRHE (€) | 374.77 K | 296.5 K | 192.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 634.21 | 593.12 | 525.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.17 M | 153.31 M | 71.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.87 | 20.36 | 16.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.77 K | 50.68 K | 89.03 K |
| Dette nette (€) | -141.44 K | -154.53 K | -112.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.71 | 26.85 | 65.82 |
| Font de roulement (€) | 371.41 K | 295.39 K | 247.32 K |
| Couverture du BFR | 97.47 | 96.32 | 127 |
| Trésorerie (€) | 2.82 K | 3.42 K | 1.06 K |
| Dettes financières (€) | 128.44 K | 142.13 K | 159.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -3.05 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.14 | -39.03 | -32.53 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 2.79 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.18 K | 4.53 K | 6.67 K |
| Couverture de la dette | 8.63 | 16.52 | 42.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.07 K | 1.12 K | 15.8 K |
Dirigeants de DES CEPAGES
Gérant
Sites et établissements déclarés
DES CEPAGES
79899734200018
MAS SAINT HENRI
30220
SAINT LAURENT D'AIGOUZE
0121Z - Culture de la vigne
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour DES CEPAGES ?
Paul Mourot est renseigné comme Gérant chez DES CEPAGES.
Quel montant de revenus est publié pour DES CEPAGES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DES CEPAGES est indiqué à 219.3 K €.
Quelle activité administrative caractérise DES CEPAGES ?
DES CEPAGES présente le code NAF/APE 0121Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DES CEPAGES ?
Concernant DES CEPAGES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 47.22 K € en 2024, une trésorerie de 2.82 K € et une rentabilité de 21.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DES CEPAGES ?
Concernant DES CEPAGES, le repère fournisseurs ressort à 8 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DES CEPAGES ?
Pour DES CEPAGES, la valeur clients affichée est de 631 jours.