Chiffre d'affaires
904.92 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
469.54 K €
2024
Profitabilité
20.6 %
2024
EBITDA
304.33 K €
2024
Résultat net
186.3 K €
2024
Trésorerie
24.01 K €
2024
BFR
916.88 K €
2024
Dettes +1 an
38.93 K €
2024
Endettement
1.29 M €
2024
Délai paiement
124
fournisseur
Délai paiement
152
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 803445881
SIREN
803445881
SIRET
80344588100011
N° TVA
FR78803445881
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 K €
Date de création
01/07/2014
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CHATEAU DE LA TUILERIE
La fiche juridique de CHATEAU DE LA TUILERIE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2014 forme son point de départ officiel.
Implantée à NIMES, avec le code postal 30900, CHATEAU DE LA TUILERIE est rattachée à « culture de la vigne » sous le code 0121Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 904.92 K € neuf cent quatre mille neuf cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 186.3 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CHATEAU DE LA TUILERIE mentionnent une trésorerie de 24.01 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CHATEAU DE LA TUILERIE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Joseph Helfrich apparaît comme Gérant de CHATEAU DE LA TUILERIE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 904.92 K | 1.12 M | 1.3 M | 899.28 K |
| Marge brute (€) | 469.54 K | 379.18 K | 647.97 K | 187.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 297.79 K | 167.32 K | 193.55 K | -200.55 K |
| EBITDA (€) | 304.33 K | 175.55 K | 191.11 K | -196.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.54 K | -8.22 K | 2.43 K | -3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.61 K | 88.53 K | 106.55 K | -278.66 K |
| Résultat net (€) | 186.3 K | 38.67 K | 72.42 K | -325.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.59 | 3.45 | 5.57 | -36.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.62 | 10.53 | 24.53 | -159.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.32 | 2.15 | 3.86 | -17.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 685.63 K | 533.9 K | 527.81 K | 152.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.77 | 47.67 | 40.62 | 17.01 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.89 | 33.85 | 49.86 | 20.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.63 | 15.67 | 14.71 | -21.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.91 | 14.94 | 14.89 | -22.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 916.88 K | 951.18 K | 1.01 M | 900.09 K |
| BFRE (€) | 840.65 K | 837.4 K | 910.05 K | 747.23 K |
| BFRHE (€) | -927.49 K | -942.14 K | -1.05 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 369.83 | 309.97 | 282.78 | 365.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 339.08 | 272.89 | 255.62 | 303.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.3 Md | -2.89 Md | -3.72 Md | -2.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.41 | 92.5 | 154.29 | 153.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.7 | 89.34 | 79.53 | 108.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.83 | 0.76 | 0.54 | 0.81 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.3 K | 133.34 K | 163.62 K | -242.16 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.41 M | -1.55 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.53 | 11.91 | 12.59 | -26.93 |
| Font de roulement (€) | -68.58 K | -93.81 K | -120.39 K | -383.09 K |
| Couverture du BFR | -7.48 | -9.86 | -11.96 | -42.56 |
| Trésorerie (€) | 24.01 K | 15.41 K | 20.53 K | 64.23 K |
| Dettes financières (€) | 37.98 K | 98.11 K | 127.88 K | 11.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -10.57 | -9.5 | 6.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.46 | -383.54 | -526.18 | -758.35 |
| Autonomie financière (%) | 18.43 | 3.74 | 2.31 | 17.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.32 K | 285.74 K | 324.15 K | 318.73 K |
| Liquidité générale | 34.45 | 26.68 | 39.7 | 30.53 |
| Liquidité réduite | 34.45 | 26.68 | 39.7 | 30.53 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.36 | 0.41 | -3.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.99 K | 422.34 K | 394.03 K | 384 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.29 | 26.96 | 21.82 | 30.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.5 K | - | - |
Dirigeants de CHATEAU DE LA TUILERIE
Gérant
Sites et établissements déclarés
CHATEAU DE LA TUILERIE
80344588100011
237 CHEMIN DE LA TUILERIE
30900
NIMES
0121Z - Culture de la vigne
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Sur la fiche de CHATEAU DE LA TUILERIE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Joseph Helfrich apparaît en qualité de Gérant chez CHATEAU DE LA TUILERIE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Le montant d’activité publié concernant CHATEAU DE LA TUILERIE ressort à 904.92 K €.
Sous quel code d’activité est classée CHATEAU DE LA TUILERIE ?
CHATEAU DE LA TUILERIE relève du code d’activité 0121Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Sur la fiche de CHATEAU DE LA TUILERIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 186.3 K € en 2024, une trésorerie de 24.01 K € et une rentabilité de 20.59 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Pour CHATEAU DE LA TUILERIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 124 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CHATEAU DE LA TUILERIE ?
Pour CHATEAU DE LA TUILERIE, l’indicateur clients est renseigné à 151 jours.