Chiffre d'affaires
389.42 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
77.72 K €
2024
Profitabilité
5 %
2024
EBITDA
NC
-
Résultat net
19.43 K €
2024
Trésorerie
165.49 K €
2024
BFR
414.43 K €
2024
Dettes +1 an
33.89 K €
2019
Endettement
278.8 K €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 800869737
SIREN
800869737
SIRET
80086973700018
N° TVA
FR24800869737
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
15/03/2014
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de TIKI FACTORY
La fiche juridique de TIKI FACTORY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 sert son point de départ officiel.
Implantée à VERN-SUR-SEICHE, avec le code postal 35770, TIKI FACTORY est rattachée à « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » sous le code 4764Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 389.42 K € trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 19.43 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TIKI FACTORY mentionnent une trésorerie de 165.49 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TIKI FACTORY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Bertrand Joubaud apparaît comme Président de SAS de TIKI FACTORY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 389.42 K | 325.29 K | 352.79 K | 374.12 K |
| Marge brute (€) | 77.72 K | 76.11 K | 100.26 K | 76.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.31 K | 23.62 K | 54.36 K | 35.86 K |
| Résultat net (€) | 19.43 K | 15.89 K | 33.85 K | 26.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.99 | 4.89 | 9.6 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.63 | 10.77 | 25.7 | 26.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 3.85 | 8.81 | 7.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.57 K | 58.99 K | 91.4 K | 64.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.55 | 18.13 | 25.91 | 17.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.96 | 23.4 | 28.42 | 20.36 |
| BFR (€) | 414.43 K | 401.46 K | 362.17 K | 317.14 K |
| BFRE (€) | 185.36 K | 260.26 K | 203.77 K | 188.36 K |
| BFRHE (€) | -149.91 K | -149.42 K | -117.42 K | -114.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 388.44 | 450.47 | 374.71 | 309.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 173.74 | 292.03 | 210.83 | 183.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -159.94 M | -133.17 M | -113.49 M | -117.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.41 | 73.39 | 98.77 | 92.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.33 | 7.66 | 24.09 | 42.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.79 | 0.47 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -113.31 K | -173.05 K | -131.99 K | -140.92 K |
| Trésorerie (€) | 165.49 K | 85.73 K | 118.32 K | 109.37 K |
| Ratio d'endettement (%) | -67.83 | -117.24 | -100.21 | -144 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.44 K | 7.38 K | 19.7 K | 35.85 K |
| Liquidité générale | 93.66 | 58.76 | 85.94 | 82.22 |
| Liquidité réduite | 93.66 | 58.76 | 85.94 | 82.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 44.69 K | 43.07 K | 35.38 K | 30.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.35 | 9.68 | 7.85 | 6.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.43 K | 2.8 K | 4.8 K | 3.31 K |
Dirigeants de TIKI FACTORY
Sites et établissements déclarés
TIKI FACTORY
80086973700018
41 RUE DE LA MAILLARDIERE
35770
VERN-SUR-SEICHE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TIKI FACTORY ?
Concernant TIKI FACTORY, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TIKI FACTORY ?
Bertrand Joubaud est renseigné comme Président de SAS au sein de TIKI FACTORY.
À combien se situe l’activité déclarée de TIKI FACTORY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIKI FACTORY s’élève à 389.42 K €.
Quelle activité administrative caractérise TIKI FACTORY ?
TIKI FACTORY est référencée avec le code d’activité 4764Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TIKI FACTORY ?
Concernant TIKI FACTORY, la synthèse comptable présente un résultat net de 19.43 K € en 2024, une trésorerie de 165.49 K € et une rentabilité de 4.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TIKI FACTORY ?
Pour TIKI FACTORY, le repère fournisseurs ressort à 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIKI FACTORY ?
Pour TIKI FACTORY, le repère clients ressort à 88 jours.