DAREG

134 ROUTE DE LYON - 71000 MACON
03 85 22 75 99
memphismacon@orange.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
500.83 K €
2019
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
226.95 K €
2019
Profitabilité
-15.1 %
2019
EBITDA
49.38 K €
2019
Résultat net
-75.49 K €
2019
Trésorerie
25.87 K €
2019
BFR
-81.58 K €
2019
Dettes +1 an
417.69 K €
2019
Endettement
605.3 K €
2019
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
40
client

Informations légales et juridiques

RCS
MACON 801845884
SIREN
801845884
SIRET
80184588400015
N° TVA
FR35801845884
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
15/04/2014
Clôture exercice
30/09/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
K-bis
Disponible
Dirigeant
Stephane Regouby
Téléphone
03 85 22 75 99
Email
memphismacon@orange.fr
Site web
https://www.memphis-coffee.com/

À propos de DAREG

DAREG correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2014.

À MACON (71000), DAREG développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.

Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 500.83 K €, soit cinq cent mille huit cent trente-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -75.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2019, DAREG affiche une trésorerie de 25.87 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

DAREG déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de DAREG est associé à Stephane Regouby, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 500.83 K - 598.36 K 711.57 K
Marge brute (€) 226.95 K - 307.09 K 356.62 K
Excédent brut d'exploitation (€) 40.79 K - 100.41 K 83.46 K
EBITDA (€) 49.38 K - 92.67 K 85.87 K
EBITDA - EBE (€) -8.58 K - 7.74 K -2.41 K
Résultat d'exploitation (€) -52.78 K - -11.75 K -18.29 K
Résultat net (€) -75.49 K - -139 -14.42 K
Taux de marge nette (%) -15.07 - -0.02 -2.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.06 - -2.39 -242.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2019 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) -15.25 - -0.02 -1.83
Valeur ajoutée (€) * 239.42 K - 307.91 K 360.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 47.81 - 51.46 50.69
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 45.32 - 51.32 50.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.86 - 15.49 12.07
Taux de marge opérationnelle (%) 8.15 - 16.78 11.73
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -81.58 K -37.38 K -20 K 32.45 K
BFRE (€) -157.33 K -70.39 K -109.22 K -22.23 K
BFRHE (€) 45.72 K 27.66 K 43.66 K -
BFR en jours de CA (j) -59.45 - -12.2 16.65
BFRE en jours de CA (j) -114.66 - -66.62 -11.4
BFRHE en jours de CA (j) 62.73 M - 71.57 M -
Délais de paiement clients (j) 39.82 - 22.31 2.59
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 - 93.11 47.11
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 - 0.01 0.02
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 26.96 K - 104.54 K 90.18 K
Dette nette (€) -579.42 K -579.12 K -655.71 K -754.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.38 - 17.47 12.67
Font de roulement (€) -88.04 K -44.93 K -28.97 K -
Couverture du BFR 107.93 120.18 144.84 -
Trésorerie (€) 25.87 K 304 39.7 K 24.66 K
Dettes financières (€) 417.69 K 493.52 K 570.07 K -
Capacité de remboursement (€) -21.49 - -6.27 -8.37
Ratio d'endettement (%) 514.71 1.56 K -11.28 K -12.68 K
Autonomie financière (%) -0.27 -0.08 0.01 -
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 183.44 K 80.85 K 119.41 K 45.9 K
Liquidité générale 15.48 5.84 13.05 8.03
Liquidité réduite 15.48 5.84 13.05 8.03
Couverture de la dette -1.99 - -0 -
Salaires et charges sociales (€) 176.19 K - 203.49 K 263.82 K
Structure de l'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 29.17 - 28.45 31.78
Impôts sur les bénéfices (€) - - -300 -1.05 K

Dirigeants de DAREG

Gérant
Stephane Regouby

Sites et établissements déclarés

DAREG
80184588400015
134 ROUTE DE LYON 71000 MACON
5610A - Restauration traditionnelle

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775 Rue Einstein - 71000 - Macon
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103 Grande Rue De La Coupee - 71850 - Charnay-Les-Macon

Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour DAREG ?
Concernant DAREG, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de DAREG ?
Stephane Regouby figure comme Gérant pour DAREG.
À combien se situe l’activité déclarée de DAREG ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DAREG est indiqué à 500.83 K €.
Quelle activité administrative caractérise DAREG ?
DAREG présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DAREG ?
Sur la fiche de DAREG, la synthèse comptable présente un résultat net de -75.49 K € en 2019, une trésorerie de 25.87 K € et une rentabilité de -15.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DAREG ?
Pour DAREG, la valeur fournisseurs affichée est de 192 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DAREG ?
Concernant DAREG, la valeur clients affichée est de 40 jours.