Chiffre d'affaires
1.09 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
564.91 K €
2024
Profitabilité
4.9 %
2024
EBITDA
111.87 K €
2024
Résultat net
53.35 K €
2024
Trésorerie
127.48 K €
2024
BFR
225.81 K €
2024
Dettes +1 an
42.49 K €
2024
Endettement
116.39 K €
2024
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 802311720
SIREN
802311720
SIRET
80231172000022
N° TVA
FR64802311720
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
10/06/2014
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE TOCAO
LE TOCAO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2014.
À MONTBAZON (37250), LE TOCAO développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-quatorze mille cent cinquante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 53.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE TOCAO affiche une trésorerie de 127.48 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE TOCAO déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE TOCAO est associé à Jeremy Hagnerelle, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | - | 245.57 K | 70.49 K |
| Marge brute (€) | 564.91 K | - | 95.58 K | 17.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.33 K | - | 32.04 K | 4.79 K |
| EBITDA (€) | 111.87 K | - | 33.86 K | 2.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.55 K | - | -1.83 K | 2.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.97 K | - | 27.33 K | 549 |
| Résultat net (€) | 53.35 K | - | 19.98 K | 170 |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | - | 8.14 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.01 | - | 89.61 | 7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 12.93 | - | 20.4 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.67 K | - | 102.22 K | 14.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.05 | - | 41.63 | 20.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 51.63 | - | 38.92 | 25.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.22 | - | 13.79 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.35 | - | 13.05 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 225.81 K | 165.84 K | 25.11 K | 8.09 K |
| BFRE (€) | -62.62 K | -41.38 K | -6.02 K | -2.47 K |
| BFRHE (€) | 159.41 K | 63.02 K | 2.08 K | 2.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.33 | - | 37.33 | 41.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.89 | - | -8.94 | -12.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 477.86 M | - | 1.4 M | 442.25 K |
| Délais de paiement clients (j) | 52.94 | - | 11.89 | 6.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.94 | - | 16.6 | 42.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.27 K | - | 26.53 K | 4.1 K |
| Dette nette (€) | 11.09 K | 22.74 K | -46.62 K | -49.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.07 | - | 10.8 | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 224.27 K | 165.84 K | 25.1 K | 8.09 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 100 | 99.97 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 127.48 K | 144.2 K | 29.04 K | 9.64 K |
| Dettes financières (€) | 42.49 K | 64.95 K | 56.88 K | 52.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.13 | - | -1.76 | -12 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.74 | 9.36 | -209.09 | -2.12 K |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 3.74 | 0.39 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.36 K | 56.51 K | 18.77 K | 6.67 K |
| Liquidité générale | 249.14 | 173.89 | 49.4 | 20.29 |
| Liquidité réduite | 249.14 | 173.89 | 49.4 | 20.29 |
| Couverture de la dette | 0.97 | - | 1.72 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 463.51 K | - | 62.71 K | 14.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 38.13 | - | 21.01 | 14.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.73 K | - | 2.05 K | 23 |
Dirigeants de LE TOCAO
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE TOCAO
80231172000022
112 RUE NATIONALE
37250
MONTBAZON
5610A - Restauration traditionnelle
LE TOCAO
80231172000014
38 RUE NATIONALE
37250
MONTBAZON
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE TOCAO ?
Concernant LE TOCAO, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE TOCAO ?
Jeremy Hagnerelle apparaît en qualité de Gérant pour LE TOCAO.
À combien se situe l’activité déclarée de LE TOCAO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE TOCAO est indiqué à 1.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée LE TOCAO ?
LE TOCAO est référencée avec le code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE TOCAO ?
Sur la fiche de LE TOCAO, la synthèse comptable présente un résultat net de 53.35 K € en 2024, une trésorerie de 127.48 K € et une rentabilité de 4.88 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE TOCAO ?
Pour LE TOCAO, la valeur fournisseurs affichée est de 12 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE TOCAO ?
Sur la fiche de LE TOCAO, l’indicateur clients est renseigné à 53 jours.