Chiffre d'affaires
19.25 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
985.29 K €
2024
Profitabilité
-7.8 %
2024
EBITDA
-851.54 K €
2024
Résultat net
-1.49 M €
2024
Trésorerie
4.36 M €
2024
BFR
5.73 M €
2024
Dettes +1 an
6.41 M €
2024
Endettement
10.77 M €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 808243588
SIREN
808243588
SIRET
80824358800023
N° TVA
FR48808243588
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.33 M €
Date de création
27/11/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport)
La fiche juridique de OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2014 constitue son point de départ officiel.
Implantée à TREMBLAY-EN-FRANCE, avec le code postal 93290, OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 19.25 M € dix-neuf millions deux cent quarante-cinq mille trois cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.49 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) mentionnent une trésorerie de 4.36 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
CONSTANCE apparaît comme Président de SAS de OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.25 M | 17.32 M | 14.59 M | 7.68 M |
| Marge brute (€) | 985.29 K | -323.69 K | -1.26 M | -3.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 339.73 K | - | - | -1.01 M |
| EBITDA (€) | -851.54 K | 4.71 K | -886.17 K | -1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.19 M | - | - | 331.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.36 M | -390.98 K | -1.2 M | -1.62 M |
| Résultat net (€) | -1.49 M | -612.54 K | -1.24 M | -1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.76 | -3.54 | -8.49 | -21.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -368.96 | -32.25 | 22.51 | 39.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.37 | -4.45 | -9.02 | -14.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.93 M | 882.35 K | -187.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.39 | 11.16 | 6.05 | -2.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.12 | -1.87 | -8.66 | -50.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.42 | 0.03 | -6.07 | -17.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | - | - | -13.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.73 M | 5.74 M | 3.54 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | -1.21 M | -1.67 M | -4.5 M | -6.36 M |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 3.94 M | 3.29 M | 4.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.72 | 120.98 | 88.55 | 68.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23 | -35.1 | -112.47 | -302.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.68 Md | 186.91 Md | 131.41 Md | 105.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.41 | 178.83 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.56 | 123.78 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -986.05 K | - | - | -1.39 M |
| Dette nette (€) | -6.41 M | -8.42 M | -14.5 M | -13.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.12 | - | - | -18.11 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | 4.97 M | 2.53 M | 886.43 K |
| Couverture du BFR | 82.37 | 86.66 | 71.4 | 61.25 |
| Trésorerie (€) | 4.36 M | 3.43 M | 4.72 M | 2.77 M |
| Dettes financières (€) | 5.9 M | 4.62 M | 9.57 M | 6.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.5 | - | - | 9.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.58 K | -443.38 | 263.7 | 311.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.41 | -0.57 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.85 M | 6.47 M | 8.63 M | 8.91 M |
| Liquidité générale | 88.39 | 101.95 | 62.9 | 64.06 |
| Liquidité réduite | 88.39 | 101.95 | 62.9 | 64.06 |
| Couverture de la dette | -2.77 | -1.58 | -3.1 | -4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 54 |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.77 K | - | - |
Dirigeants de OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport)
80824358800023
RUE DE NEW YORK, RUE DE LISBONNE
3 RUE DE LA HAYE
93290
TREMBLAY-EN-FRANCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport)
80824358800031
RUE DE LA HAYE
93290
TREMBLAY-EN-FRANCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport)
80824358800015
11 PLACE DE L’EUROPE
78140
VELIZY-VILLACOUBLAY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ?
CONSTANCE est renseigné comme Président de SAS chez OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT).
Quel montant de revenus est publié pour OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ressort à 19.25 M €.
Quelle activité administrative caractérise OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ?
OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport) relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport) ?
Sur la fiche de OPCO ROSACE (Pullman Paris Roissy CDG Airport), la synthèse comptable présente un résultat net de -1.49 M € en 2024, une trésorerie de 4.36 M € et une rentabilité de -7.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ?
Concernant OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT), le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT) ?
Concernant OPCO ROSACE (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT), la valeur clients affichée est de 95 jours.