Chiffre d'affaires
78 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
74.09 K €
2025
Profitabilité
-28.5 %
2025
EBITDA
-9.8 K €
2025
Résultat net
-22.23 K €
2025
Trésorerie
16.49 K €
2025
BFR
114.25 K €
2025
Dettes +1 an
519.51 K €
2025
Endettement
523.22 K €
2025
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 809223266
SIREN
809223266
SIRET
80922326600010
N° TVA
FR79809223266
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
02/01/2015
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAGELYS
CAGELYS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2015.
À TANINGES (74440), CAGELYS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 78 K €, soit soixante-dix-huit mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -22.23 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CAGELYS affiche une trésorerie de 16.49 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAGELYS est associé à Carole Serre, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 K | 78 K | 58 K | 78 K |
| Marge brute (€) | 74.09 K | 74.04 K | 53.74 K | 72.99 K |
| EBITDA (€) | -9.8 K | -14.86 K | -43.18 K | -2.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.8 K | -14.86 K | -43.18 K | -2.82 K |
| Résultat net (€) | -22.23 K | -454 | 57.81 K | -3.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.5 | -0.58 | 99.67 | -4.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 422.34 | -2.68 | 331.82 | 8.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.29 | -0.09 | 12.43 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.66 K | 74.04 K | 54.33 K | 74.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.31 | 94.92 | 93.66 | 96.11 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 94.99 | 94.92 | 92.66 | 93.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.56 | -19.05 | -74.44 | -3.61 |
| BFR (€) | 114.25 K | 92.85 K | 63.28 K | 9.25 K |
| BFRHE (€) | 12.87 K | 14.31 K | -15.16 K | 715 |
| BFR en jours de CA (j) | 534.61 | 434.5 | 398.2 | 43.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 M | 3.06 M | -2.41 M | 152.79 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 52.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 41.6 | - |
| Dette nette (€) | -506.73 K | -446.94 K | -435.26 K | -451.7 K |
| Font de roulement (€) | 114.25 K | 92.85 K | 29.44 K | 9.25 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 46.52 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.49 K | 30.67 K | 12.31 K | 9.38 K |
| Dettes financières (€) | 519.51 K | 475.88 K | 412.01 K | 449.64 K |
| Ratio d'endettement (%) | 9.63 K | -2.63 K | -2.5 K | 1.12 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 K | 1.73 K | 1.71 K | 11.44 K |
| Couverture de la dette | -6 | -0.26 | 47.46 | -0.31 |
| Salaires / CA (%) | 103.11 | 113.43 | 166.4 | 96.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -14.4 K | -1.57 K | -1.27 K |
Dirigeants de CAGELYS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAGELYS
80922326600010
PRAZ DE LYS
IMMEUBLE CHALUNE
74440
TANINGES
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAGELYS ?
Carole Serre apparaît en qualité de Gérant pour CAGELYS.
Quel montant de revenus est publié pour CAGELYS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAGELYS s’élève à 78 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAGELYS ?
CAGELYS relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAGELYS ?
Sur la fiche de CAGELYS, la synthèse comptable présente un résultat net de -22.23 K € en 2025, une trésorerie de 16.49 K € et une rentabilité de -28.5 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAGELYS ?
Pour CAGELYS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 42 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAGELYS ?
Concernant CAGELYS, l’indicateur clients est renseigné à 468 jours.