Chiffre d'affaires
1.23 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
741.27 K €
2023
Profitabilité
27.8 %
2023
EBITDA
442.68 K €
2023
Résultat net
341.76 K €
2023
Trésorerie
150.42 K €
2023
BFR
-231.47 K €
2023
Dettes +1 an
789 K €
2023
Endettement
1.41 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 809607898
SIREN
809607898
SIRET
80960789800016
N° TVA
FR63809607898
Forme juridique
Société en commandite par actions
Capital social
2.39 M €
Date de création
21/01/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de HOTELPREMIUM IDF OUEST
HOTELPREMIUM IDF OUEST correspond à la dénomination Société en commandite par actions ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À PARIS (75009), HOTELPREMIUM IDF OUEST développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-sept mille six cent soixante-quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 341.76 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HOTELPREMIUM IDF OUEST affiche une trésorerie de 150.42 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOTELPREMIUM IDF OUEST déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTELPREMIUM IDF OUEST est associé à 123 PREMOUEST 2015, identifié avec la fonction de Associé commandité, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.08 M | 398.83 K | 258.82 K |
| Marge brute (€) | 741.27 K | 565.97 K | -16.12 K | -129.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 432.14 K | 274.91 K | -56.8 K | -213.96 K |
| EBITDA (€) | 442.68 K | 274.94 K | -56.55 K | -208.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.54 K | -29 | -249 | -5.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 374.69 K | 142.58 K | -195.86 K | -341.94 K |
| Résultat net (€) | 341.76 K | 114.5 K | -228.94 K | -350.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.84 | 10.58 | -57.4 | -135.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.7 | 9.28 | -20.46 | -26.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.45 | 3.93 | -7.55 | -10.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 740.55 K | 556.97 K | 116.33 K | -85.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.32 | 51.49 | 29.17 | -32.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.38 | 52.32 | -4.04 | -49.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.06 | 25.42 | -14.18 | -80.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.2 | 25.41 | -14.24 | -82.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -231.47 K | -406.83 K | -471.59 K | -273.24 K |
| BFRE (€) | -572.41 K | -695.52 K | -752.39 K | -671.69 K |
| BFRHE (€) | 207.88 K | 197.13 K | 222.03 K | 219.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -68.82 | -137.27 | -431.59 | -385.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -170.18 | -234.68 | -688.56 | -947.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 699.19 M | 584.23 M | 242.61 M | 155.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.06 | 68.09 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 410.03 K | 251.4 K | -84.29 K | -216.78 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.59 M | -1.85 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.4 | 23.24 | -21.13 | -83.76 |
| Font de roulement (€) | -234.21 K | -410 K | -479.11 K | -280.76 K |
| Couverture du BFR | 101.19 | 100.78 | 101.59 | 102.75 |
| Trésorerie (€) | 150.42 K | 91.56 K | 58.76 K | 184.48 K |
| Dettes financières (€) | 786.25 K | 975.7 K | 1.14 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.07 | -6.32 | 21.98 | 7.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.03 | -128.82 | -165.58 | -128.05 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.26 | 0.98 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 621.98 K | 704.68 K | 762.57 K | 685.12 K |
| Liquidité générale | 26.34 | 17.63 | 15.15 | 21.19 |
| Liquidité réduite | 26.34 | 17.63 | 15.15 | 21.19 |
| Couverture de la dette | 3.39 | 1.29 | -2.32 | -6.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.16 K | 287.42 K | 145.73 K | 110.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.04 | 23.07 | 34.01 | 40.4 |
Dirigeants de HOTELPREMIUM IDF OUEST
Sites et établissements déclarés
HOTELPREMIUM IDF OUEST
80960789800016
94 RUE DE LA VICTOIRE
75009
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTELPREMIUM IDF OUEST
80960789800024
38 RUE CARDINET
75017
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
Concernant HOTELPREMIUM IDF OUEST, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
123 PREMOUEST 2015 est renseigné comme Associé commandité chez HOTELPREMIUM IDF OUEST.
Quel montant de revenus est publié pour HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTELPREMIUM IDF OUEST est indiqué à 1.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
HOTELPREMIUM IDF OUEST présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
Pour HOTELPREMIUM IDF OUEST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 341.76 K € en 2023, une trésorerie de 150.42 K € et une rentabilité de 27.84 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
Pour HOTELPREMIUM IDF OUEST, la valeur fournisseurs affichée est de 386 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTELPREMIUM IDF OUEST ?
Sur la fiche de HOTELPREMIUM IDF OUEST, l’indicateur clients est renseigné à 62 jours.