Chiffre d'affaires
188.78 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
64.85 K €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
9.96 K €
2024
Résultat net
4.69 K €
2024
Trésorerie
43.4 K €
2024
BFR
40.75 K €
2024
Dettes +1 an
46.42 K €
2024
Endettement
75.52 K €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 810331108
SIREN
810331108
SIRET
81033110800011
N° TVA
FR94810331108
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/04/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAFE SERVICES +
La fiche juridique de CAFE SERVICES + rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2015 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AULNAY-SOUS-BOIS, avec le code postal 93600, CAFE SERVICES + est rattachée à « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » sous le code 4799B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 188.78 K € cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.69 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAFE SERVICES + mentionnent une trésorerie de 43.4 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CAFE SERVICES + présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Emmanuel Allion apparaît comme Gérant de CAFE SERVICES +, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 188.78 K | 209.13 K | 192.3 K | 170.31 K |
| Marge brute (€) | 64.85 K | 86.19 K | 94.34 K | 82.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31 | - | - | 16.88 K |
| EBITDA (€) | 9.96 K | 11.5 K | 20.07 K | 19.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.99 K | - | - | -2.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.04 K | 4.2 K | 8.15 K | 5.88 K |
| Résultat net (€) | 4.69 K | 3.25 K | 3.15 K | 4.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 1.56 | 1.64 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.95 | 3.62 | 3.94 | 6.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | 1.87 | 1.79 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.38 K | 82.41 K | 93.89 K | 84.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.81 | 39.41 | 48.82 | 49.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.35 | 41.22 | 49.06 | 48.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 5.5 | 10.43 | 11.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | - | - | 9.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 40.75 K | 40.99 K | 34.93 K | 45.78 K |
| BFRE (€) | -8.12 K | -9.59 K | -15.22 K | -6.46 K |
| BFRHE (€) | 4.26 K | 2.34 K | 1.86 K | 1.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.8 | 71.54 | 66.29 | 98.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.7 | -16.73 | -28.88 | -13.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.2 M | 1.34 M | 977.28 K | 575.79 K |
| Délais de paiement clients (j) | 29.77 | 23.21 | 19.96 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.36 | 41.35 | 51.89 | 39.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.61 K | - | - | 18.69 K |
| Dette nette (€) | -32.13 K | -37.42 K | -48.63 K | -56.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.09 | - | - | 10.97 |
| Font de roulement (€) | 39.54 K | 39.68 K | 33.75 K | 44.13 K |
| Couverture du BFR | 97.02 | 96.82 | 96.64 | 96.39 |
| Trésorerie (€) | 43.4 K | 46.93 K | 47.11 K | 49.35 K |
| Dettes financières (€) | 46.42 K | 54.65 K | 63.06 K | 83.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | - | - | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.95 | -41.6 | -60.73 | -73.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.65 | 1.27 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.89 K | 28.39 K | 31.5 K | 20.8 K |
| Liquidité générale | 78.14 | 71.62 | 60.34 | 54.12 |
| Liquidité réduite | 78.14 | 71.62 | 60.34 | 54.12 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.23 | 0.18 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.09 K | 72.92 K | 72.25 K | 67.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.46 | 32.88 | 35.04 | 36.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 827 | 574 | 588 | 306 |
Dirigeants de CAFE SERVICES +
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAFE SERVICES +
81033110800011
1 RUE MARYSE BASTIE
93600
AULNAY-SOUS-BOIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAFE SERVICES + ?
Pour CAFE SERVICES +, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAFE SERVICES + ?
Emmanuel Allion apparaît en qualité de Gérant pour CAFE SERVICES +.
À combien se situe l’activité déclarée de CAFE SERVICES + ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAFE SERVICES + est indiqué à 188.78 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAFE SERVICES + ?
CAFE SERVICES + présente le code NAF/APE 4799B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFE SERVICES + ?
Concernant CAFE SERVICES +, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.69 K € en 2024, une trésorerie de 43.4 K € et une rentabilité de 2.48 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFE SERVICES + ?
Sur la fiche de CAFE SERVICES +, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 49 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAFE SERVICES + ?
Pour CAFE SERVICES +, le repère clients ressort à 30 jours.