Chiffre d'affaires
537.17 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
526.31 K €
2024
Profitabilité
42.7 %
2024
EBITDA
157.14 K €
2024
Résultat net
229.3 K €
2024
Trésorerie
21.22 K €
2024
BFR
219.09 K €
2024
Dettes +1 an
434.36 K €
2024
Endettement
687.32 K €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 810404921
SIREN
810404921
SIRET
81040492100027
N° TVA
FR82810404921
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
900 K €
Date de création
18/03/2015
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CGPF
CGPF correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À SAINT-FERREOL-D'AUROURE (43330), CGPF développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 537.17 K €, soit cinq cent trente-sept mille cent soixante-quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 229.3 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CGPF affiche une trésorerie de 21.22 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CGPF déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CGPF est associé à Gaetan Faure, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 537.17 K | 481.93 K | 471.65 K | 376.61 K |
| Marge brute (€) | 526.31 K | 469.66 K | 461.2 K | 364.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 157.09 K | - | - | 88.98 K |
| EBITDA (€) | 157.14 K | 114.4 K | 110.37 K | 93.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42 | - | - | -4.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.05 K | 114.4 K | 110.37 K | 93.72 K |
| Résultat net (€) | 229.3 K | 234.83 K | 234.95 K | 157.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 42.69 | 48.73 | 49.81 | 41.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.56 | 26.14 | 33.63 | 33.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.1 | 13.35 | 14.68 | 11.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.27 K | 337.63 K | 334.89 K | 192.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.83 | 70.06 | 71.01 | 51.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.98 | 97.45 | 97.78 | 96.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.25 | 23.74 | 23.4 | 24.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.24 | - | - | 23.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 219.09 K | 285.86 K | 134.59 K | 82.8 K |
| BFRHE (€) | 157.87 K | 180.43 K | 73.14 K | 42.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.87 | 216.5 | 104.16 | 80.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.34 M | 238.23 M | 94.51 M | 44.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 167.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.98 | 32.54 | 36.35 | 64.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.39 K | - | - | 157.35 K |
| Dette nette (€) | -666.1 K | -791.31 K | -895.48 K | -929.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.89 | - | - | 41.78 |
| Font de roulement (€) | 219.09 K | 285.86 K | 134.59 K | 82.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.22 K | 69.12 K | 5.9 K | 15.07 K |
| Dettes financières (€) | 434.36 K | 662.07 K | 710.63 K | 837.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | - | - | -5.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.62 | -88.07 | -128.18 | -197.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.36 | 0.98 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.96 K | 198.36 K | 190.74 K | 107.43 K |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.19 | 1.24 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.05 K | 342.82 K | 348.54 K | 274.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.04 | 56.32 | 58.5 | 55.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.6 K | 8.96 K | 8.7 K | 4.05 K |
Dirigeants de CGPF
Gérant
Sites et établissements déclarés
CGPF
81040492100027
105 CHEMIN DE LA MINE
43330
SAINT-FERREOL-D'AUROURE
6420Z - Activités des sociétés holding
CGPF
81040492100019
11 AVENUE DE LA GARE
43110
AUREC-SUR-LOIRE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CGPF ?
Concernant CGPF, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CGPF ?
Gaetan Faure apparaît en qualité de Gérant pour CGPF.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CGPF ?
Le montant d’activité publié concernant CGPF s’élève à 537.17 K €.
Quelle activité administrative caractérise CGPF ?
CGPF est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CGPF ?
Concernant CGPF, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 229.3 K € en 2024, une trésorerie de 21.22 K € et une rentabilité de 42.69 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CGPF ?
Pour CGPF, le repère fournisseurs ressort à 30 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CGPF ?
Sur la fiche de CGPF, le repère clients ressort à 233 jours.