Chiffre d'affaires
911.97 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-258.13 K €
2023
Profitabilité
-32.4 %
2023
EBITDA
-259.32 K €
2023
Résultat net
-295.25 K €
2023
Trésorerie
9.78 K €
2023
BFR
96.31 K €
2023
Dettes +1 an
857.03 K €
2023
Endettement
964.13 K €
2023
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 811379445
SIREN
811379445
SIRET
81137944500018
N° TVA
FR74811379445
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
13/05/2015
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CERISAIE 92
CERISAIE 92 correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À SURESNES (92150), CERISAIE 92 développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 911.97 K €, soit neuf cent onze mille neuf cent soixante-dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -295.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CERISAIE 92 affiche une trésorerie de 9.78 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CERISAIE 92 déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CERISAIE 92 est associé à Bruno Bechouche, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 911.97 K | 2.2 M | - | - |
| Marge brute (€) | -258.13 K | 537.2 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -347.31 K | 380.74 K | - | - |
| EBITDA (€) | -259.32 K | 388.73 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -88 K | -8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -293.43 K | 348.41 K | - | - |
| Résultat net (€) | -295.25 K | 258.24 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -32.38 | 11.74 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -121.65 | 48 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -24.46 | 17.91 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -192.32 K | 509.01 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -21.09 | 23.13 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -28.31 | 24.42 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.43 | 17.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.08 | 17.3 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 96.31 K | 251.38 K | 190.9 K | 573.31 K |
| BFRHE (€) | 169.4 K | 87.98 K | 67.98 K | 291.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.55 | 41.7 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.26 M | 530.37 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 76.44 | 57.47 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.08 | 29.88 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | -260.08 K | 298.57 K | - | - |
| Dette nette (€) | -954.35 K | -745.19 K | -591.05 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.52 | 13.57 | - | - |
| Font de roulement (€) | 96.31 K | 163.38 K | 94.9 K | 518.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 64.99 | 49.71 | 90.5 |
| Trésorerie (€) | 9.78 K | 70.8 K | 211.67 K | 125.46 K |
| Dettes financières (€) | 857.03 K | 645.31 K | 603.96 K | 950.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.67 | -2.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -393.21 | -138.52 | -111.58 | -177.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.83 | 0.88 | 0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.1 K | 170.68 K | 198.75 K | 194.23 K |
| Couverture de la dette | -48.54 | 7.91 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.46 K | 135.59 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.26 | 4.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 86.24 K | - | - |
Dirigeants de CERISAIE 92
Gérant
Sites et établissements déclarés
CERISAIE 92
81137944500018
26 RUE DE LA CERISAIE
92150
SURESNES
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CERISAIE 92 ?
Pour CERISAIE 92, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CERISAIE 92 ?
Bruno Bechouche figure comme Gérant au sein de CERISAIE 92.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CERISAIE 92 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CERISAIE 92 s’élève à 911.97 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CERISAIE 92 ?
CERISAIE 92 relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CERISAIE 92 ?
Concernant CERISAIE 92, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -295.25 K € en 2023, une trésorerie de 9.78 K € et une rentabilité de -32.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CERISAIE 92 ?
Sur la fiche de CERISAIE 92, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CERISAIE 92 ?
Concernant CERISAIE 92, le repère clients ressort à 76 jours.