Chiffre d'affaires
636.25 K €
2018
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
52.65 K €
2018
Profitabilité
3.3 %
2018
EBITDA
13.86 K €
2017
Résultat net
20.98 K €
2018
Trésorerie
1.2 K €
2018
BFR
38.8 K €
2018
Dettes +1 an
50.9 K €
2017
Endettement
74.94 K €
2018
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 812298321
SIREN
812298321
SIRET
81229832100017
N° TVA
FR59812298321
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
01/06/2015
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Extrait k bis
Disponible
À propos de IDF ESPRESSO
IDF ESPRESSO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2015.
À SARCELLES (95200), IDF ESPRESSO développe une activité décrite comme « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » ; le code 4799B en précise la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 636.25 K €, soit six cent trente-six mille deux cent cinquante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 20.98 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, IDF ESPRESSO affiche une trésorerie de 1.2 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
IDF ESPRESSO déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de IDF ESPRESSO est associé à Stanka Hristova, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 636.25 K | 685.82 K | 361.81 K |
| Marge brute (€) | 52.65 K | 31.32 K | 24.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 13.56 K | - |
| EBITDA (€) | - | 13.86 K | 5.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -298 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.3 K | 8.6 K | 5.71 K |
| Résultat net (€) | 20.98 K | 7.81 K | 4.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 1.14 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.31 | 52.08 | 66.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 18.91 | 8.26 | 11.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.72 K | 46.95 K | 21.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.34 | 6.85 | 5.87 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 8.27 | 4.57 | 6.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.02 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.98 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 38.8 K | 20.06 K | 15.91 K |
| BFRE (€) | 25.13 K | 5.29 K | 3.07 K |
| BFRHE (€) | -7.31 K | 12.79 K | 5.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.26 | 10.68 | 16.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.42 | 2.82 | 3.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.75 M | 24.03 M | 5.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.32 | 13.55 | 8.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.31 | 10.9 | 3.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 13.14 K | - |
| Dette nette (€) | -73.74 K | -77.57 K | -27.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.92 | - |
| Font de roulement (€) | - | 20.06 K | 15.91 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 1.2 K | 1.98 K | 7.58 K |
| Dettes financières (€) | - | 50.9 K | 22.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -204.96 | -517.13 | -380.62 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.29 | 0.32 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.61 K | 28.64 K | 12.5 K |
| Liquidité générale | 37.14 | 36.61 | 45.34 |
| Liquidité réduite | 37.14 | 36.61 | 45.34 |
| Couverture de la dette | - | 0.91 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.62 K | 16.67 K | 18.03 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 3.27 | 2.14 | 4.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.78 K | 1.41 K | 870 |
Dirigeants de IDF ESPRESSO
Sites et établissements déclarés
IDF ESPRESSO
81229832100017
7 RUE DE L’ESCOUVRIER
95200
SARCELLES
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à IDF ESPRESSO ?
Concernant IDF ESPRESSO, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour IDF ESPRESSO ?
Stanka Hristova figure comme Gérant au sein de IDF ESPRESSO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour IDF ESPRESSO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour IDF ESPRESSO est indiqué à 636.25 K €.
Quelle activité administrative caractérise IDF ESPRESSO ?
IDF ESPRESSO relève du code d’activité 4799B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour IDF ESPRESSO ?
Sur la fiche de IDF ESPRESSO, les données financières font apparaître un résultat net de 20.98 K € en 2018, une trésorerie de 1.2 K € et une rentabilité de 3.3 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à IDF ESPRESSO ?
Pour IDF ESPRESSO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 5 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour IDF ESPRESSO ?
Pour IDF ESPRESSO, le repère clients ressort à 14 jours.