ADS

ADS

3 ALLEE DE LA SEINE - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
4.8 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.16 M €
2021
Profitabilité
9.2 %
2021
EBITDA
756.55 K €
2021
Résultat net
438.98 K €
2021
Trésorerie
2.26 M €
2021
BFR
2.07 M €
2021
Dettes +1 an
1.84 M €
2021
Endettement
2.44 M €
2021
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
4
client

Informations légales et juridiques

RCS
CRETEIL 812741353
SIREN
812741353
SIRET
81274135300104
N° TVA
FR61812741353
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4 M €
Date de création
16/07/2015
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Obtenir un Kbis
Disponible
Dirigeant
Didier Trentacosta
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.kaviaridelikatessens.com/

À propos de ADS

ADS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.

À IVRY-SUR-SEINE (94200), ADS développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 438.98 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, ADS affiche une trésorerie de 2.26 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

ADS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ADS est associé à Didier Trentacosta, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.8 M
Marge brute (€) 2.16 M
Excédent brut d'exploitation (€) 515.47 K
EBITDA (€) 756.55 K
EBITDA - EBE (€) -241.08 K
Résultat d'exploitation (€) 592.49 K
Résultat net (€) 438.98 K
Taux de marge nette (%) 9.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021
Rentabilité économique (%) 5.79
Valeur ajoutée (€) * 2.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.67
Croissance 2021
Taux de marge brute (%) 44.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.77
Taux de marge opérationnelle (%) 10.75
Gestion BFR 2021
BFR (€) 2.07 M
BFRE (€) -325.71 K
BFRHE (€) 143.28 K
BFR en jours de CA (j) 157.56
BFRE en jours de CA (j) -24.79
BFRHE en jours de CA (j) 1.88 Md
Délais de paiement clients (j) 3.04
Délais de paiement fournisseurs (j) 28.04
Ratio des stocks / CA (%) 0.06
Autonomie financière 2021
Capacité d'autofinancement (€) 603.75 K
Dette nette (€) -184.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.59
Font de roulement (€) 2.07 M
Couverture du BFR 100
Trésorerie (€) 2.26 M
Dettes financières (€) 1.84 M
Capacité de remboursement (€) -0.31
Ratio d'endettement (%) -3.59
Autonomie financière (%) 2.8
Solvabilité 2021
Dettes d'exploitation (€) * 604.49 K
Liquidité générale 98.65
Liquidité réduite 98.65
Couverture de la dette 1.11
Salaires et charges sociales (€) 1.6 M
Structure de l'activité 2021
Salaires / CA (%) 25.53
Impôts sur les bénéfices (€) 89.77 K

Dirigeants de ADS

Commissaire aux comptes titulaire
CAUCHY CHAUMONT & ASSOCIES SCP
Commissaire aux comptes suppléant
Paul Chaumon
Président de SAS
Didier Trentacosta

Sites et établissements déclarés

ADS
81274135300104
3-5 3 ALLEE DE LA SEINE 94200 IVRY-SUR-SEINE
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300120
66 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300112
63 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS
4711B - Commerce d'alimentation générale
ADS
81274135300021
3 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300062
60 RUE FRANCOIS MIRON 75004 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300070
56 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300054
116 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300039
2 RUE DONIZETTI 75016 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300047
57 RUE CLER 75007 PARIS
5610A - Restauration traditionnelle
ADS
81274135300096
1 RUE LENINE 94200 IVRY-SUR-SEINE
5610A - Restauration traditionnelle

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29 Boulevard Des Italiens - 75002 - Paris
OLD WILD WEST SAS
104 Rue Gabriel Peri - 94250 - Gentilly

Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour ADS ?
Concernant ADS, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ADS ?
Didier Trentacosta est renseigné comme Président de SAS pour ADS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ADS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADS s’élève à 4.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ADS ?
ADS relève du code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ADS ?
Pour ADS, les données financières font apparaître un résultat net de 438.98 K € en 2021, une trésorerie de 2.26 M € et une rentabilité de 9.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ADS ?
Concernant ADS, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ADS ?
Pour ADS, la valeur clients affichée est de 3 jours.