Chiffre d'affaires
6.97 M €
2025
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
4.11 M €
2025
Profitabilité
0.8 %
2025
EBITDA
129.89 K €
2025
Résultat net
54.05 K €
2025
Trésorerie
515.2 K €
2025
BFR
1.65 M €
2025
Dettes +1 an
191.25 K €
2025
Endettement
1.84 M €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 813361391
SIREN
813361391
SIRET
81336139100028
N° TVA
FR06813361391
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/09/2015
Clôture exercice
31/07/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4939B
Type d'activité
Autres transports routiers de voyageurs
k bis
Disponible
À propos de ADTS
ADTS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2015.
À CESSON (77240), ADTS développe une activité décrite comme « autres transports routiers de voyageurs » ; le code 4939B en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.97 M €, soit six millions neuf cent soixante-sept mille deux cent trente-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 54.05 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ADTS affiche une trésorerie de 515.2 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ADTS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADTS est associé à Mohamed Atmani, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.97 M | 3.83 M | 3.14 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 4.11 M | 2.07 M | 1.52 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.89 K | 21.72 K |
| EBITDA (€) | 129.89 K | 134.93 K | 68.52 K | 94.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -26.63 K | -72.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.21 K | 74.11 K | 26.4 K | 58.49 K |
| Résultat net (€) | 54.05 K | 84.93 K | 91.67 K | 69.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | 2.22 | 2.92 | 2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.16 | 12.11 | 14.88 | 13.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 6.41 | 8.95 | 7.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 1.79 M | 1.41 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.9 | 46.76 | 44.9 | 51.11 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 59.03 | 54.12 | 48.45 | 55.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 3.52 | 2.18 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.33 | 0.93 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.65 M | 691.68 K | 534.89 K | 492.46 K |
| BFRE (€) | - | 418.28 K | - | 43.71 K |
| BFRHE (€) | -649.94 K | 60.3 K | 21.91 K | 5.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.6 | 65.87 | 62.16 | 76.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 39.83 | - | 6.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.41 Md | 633.24 M | 188.54 M | 34.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.67 | 80.61 | 61.99 | 50.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.06 | 25.79 | 16.99 | 23.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 134.65 K | 107.81 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -434.66 K | -122.35 K | 35.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.29 | 4.6 |
| Font de roulement (€) | 749.29 K | 641.53 K | 534.89 K | 464.71 K |
| Couverture du BFR | 45.33 | 92.75 | 100 | 94.36 |
| Trésorerie (€) | 515.2 K | 189.94 K | 286 K | 441.85 K |
| Dettes financières (€) | 191.25 K | 173.21 K | 110.89 K | 66.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.91 | 0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.08 | -62 | -19.86 | 6.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.95 | 4.05 | 5.56 | 7.9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 749.9 K | 401.23 K | 297.45 K | 312.61 K |
| Liquidité générale | - | 174.5 | - | 191.45 |
| Liquidité réduite | - | 174.5 | - | 191.45 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.31 | 0.41 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.86 M | 1.88 M | 1.44 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 46.3 | 40.67 | 39.59 | 45.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.64 K | 23.89 K | 25.78 K | 19.04 K |
Dirigeants de ADTS
Gérant
Sites et établissements déclarés
ADTS
81336139100028
40 RUE LAVOISIER
77240
CESSON
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
ADTS
81336139100010
52 RUE D’EMERAINVILLE
77183
CROISSY-BEAUBOURG
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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Zac Du Tuboeuf, 335 Rue Gloriette
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ADTS ?
Sur la fiche de ADTS, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour ADTS ?
Mohamed Atmani figure comme Gérant pour ADTS.
Quel montant de revenus est publié pour ADTS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADTS s’élève à 6.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise ADTS ?
ADTS présente le code NAF/APE 4939B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ADTS ?
Sur la fiche de ADTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 54.05 K € en 2025, une trésorerie de 515.2 K € et une rentabilité de 0.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ADTS ?
Sur la fiche de ADTS, le repère fournisseurs ressort à 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADTS ?
Concernant ADTS, le repère clients ressort à 96 jours.