Chiffre d'affaires
3.05 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
793.83 K €
2025
Profitabilité
-18.5 %
2025
EBITDA
-384.18 K €
2025
Résultat net
-564.05 K €
2025
Trésorerie
125.85 K €
2025
BFR
8.71 M €
2025
Dettes +1 an
2.9 M €
2025
Endettement
3.55 M €
2025
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 818366015
SIREN
818366015
SIRET
81836601500019
N° TVA
FR24818366015
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.32 M €
Date de création
03/02/2016
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE
La fiche juridique de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CERGY, avec le code postal 95000, HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.05 M € trois millions quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -564.05 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE mentionnent une trésorerie de 125.85 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SOMNOO MANAGEMENT apparaît comme Président de SAS de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.05 M | 3.16 M | 3.08 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | 793.83 K | 1.01 M | 1.69 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 611.71 K |
| EBITDA (€) | -384.18 K | -300.47 K | 421.96 K | 568.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 43.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -447.74 K | -343.83 K | 91.69 K | 239.12 K |
| Résultat net (€) | -564.05 K | -366.23 K | 8.86 M | 215.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.51 | -11.59 | 287.86 | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.71 | -4.65 | 107.42 | 7.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -5.19 | -3.33 | 95.11 | 3.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.65 K | 846.21 K | 4.46 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.99 | 26.78 | 144.86 | 58.99 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 26.05 | 31.96 | 54.99 | 58.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.61 | -9.51 | 13.71 | 19.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 21.53 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.71 M | 8.93 M | 7.43 M | 919.92 K |
| BFRE (€) | -452.67 K | -421.63 K | -469.19 K | -369.85 K |
| BFRHE (€) | 9.03 M | 9.26 M | 7.29 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 1.03 K | 881.26 | 118.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.22 | -48.7 | -55.65 | -47.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.35 Md | 80.19 Md | 61.44 Md | 9.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.52 | 34.42 | 88.69 | 148.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 544.82 K |
| Dette nette (€) | -3.42 M | -3.03 M | -458.59 K | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 19.18 |
| Font de roulement (€) | 8.68 M | 8.9 M | 7.41 M | 902.36 K |
| Couverture du BFR | 99.74 | 99.59 | 99.69 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 125.85 K | 73.47 K | 608.85 K | 113.97 K |
| Dettes financières (€) | 2.88 M | 2.53 M | 466.83 K | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.79 | -38.44 | -5.56 | -108.14 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 | 3.12 | 17.67 | 1.18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 646.37 K | 539.91 K | 577.35 K | 740.85 K |
| Liquidité générale | 262.99 | 304.7 | 748.62 | 52.62 |
| Liquidité réduite | 262.99 | 304.7 | 748.62 | 52.62 |
| Couverture de la dette | -2.16 | -1.1 | 37.62 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.15 M | 1.08 M | 969.93 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.38 | 28.97 | 28.01 | 28.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.93 K | 116.04 K | -861.6 K | - |
Dirigeants de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE
81836601500019
MERCURE CERGY-PONTOISE
3 RUE DES CHENES EMERAUDES
95000
CERGY
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52-54, 52 Boulevard Malesherbes
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
Concernant HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
SOMNOO MANAGEMENT est renseigné comme Président de SAS chez HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE.
À combien se situe l’activité déclarée de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE s’élève à 3.05 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
Pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, les données financières font apparaître un résultat net de -564.05 K € en 2025, une trésorerie de 125.85 K € et une rentabilité de -18.51 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
Pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 62 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE ?
Concernant HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.