Chiffre d'affaires
196.69 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
58.7 K €
2022
Profitabilité
4.8 %
2022
EBITDA
40.92 K €
2022
Résultat net
9.4 K €
2022
Trésorerie
40.33 K €
2022
BFR
36.4 K €
2022
Dettes +1 an
69.65 K €
2022
Endettement
91.28 K €
2022
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 820064004
SIREN
820064004
SIRET
82006400400022
N° TVA
FR36820064004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
25/04/2016
Clôture exercice
30/06/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Demande de Kbis
Disponible
À propos de PRO CAFE DISTRIBUTION
La fiche juridique de PRO CAFE DISTRIBUTION rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à SOISY-SOUS-MONTMORENCY, avec le code postal 95230, PRO CAFE DISTRIBUTION est rattachée à « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » sous le code 4799B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 196.69 K € cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 9.4 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de PRO CAFE DISTRIBUTION mentionnent une trésorerie de 40.33 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), PRO CAFE DISTRIBUTION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Moussa Kheroua apparaît comme Gérant de PRO CAFE DISTRIBUTION, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.69 K | 105.18 K | 98.18 K | 111.22 K |
| Marge brute (€) | 58.7 K | 21.08 K | 23.12 K | 29.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.79 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 40.92 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.1 K | -10.47 K | -695 | 12.24 K |
| Résultat net (€) | 9.4 K | -11.73 K | 2.33 K | 10.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.78 | -11.15 | 2.37 | 9.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.7 | -88.14 | 9.29 | 44.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | -10.55 | 2.62 | 17.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.32 K | 25.1 K | 27.66 K | 28.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.8 | 23.86 | 28.17 | 25.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.84 | 20.04 | 23.55 | 26.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.8 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.72 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 36.4 K | 41.96 K | 36.92 K | 6.95 K |
| BFRE (€) | -7.43 K | 2.88 K | -2.9 K | -2.59 K |
| BFRHE (€) | 3.34 K | 708 | -11.15 K | -17.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.55 | 145.61 | 137.26 | 22.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.8 | 10.01 | -10.78 | -8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 M | 204.01 K | -3 M | -5.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.48 | 28.88 | 14.78 | 17.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.71 | 47.58 | 33.62 | 38.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -50.94 K | -62.37 K | -26.74 K | -28.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.4 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 36.24 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.56 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 40.33 K | 35.44 K | 36.92 K | 8.22 K |
| Dettes financières (€) | 69.65 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -144.71 | -468.75 | -106.83 | -124.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.47 K | 12.05 K | 7.09 K | 8.86 K |
| Liquidité générale | 57.75 | 44.86 | 64.33 | 37.28 |
| Liquidité réduite | 57.75 | 44.86 | 64.33 | 37.28 |
| Couverture de la dette | 1.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.82 K | 8.36 K | 5.48 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.36 | 6.52 | 5.36 | 0.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 K | - | 1.53 K | 1.07 K |
Dirigeants de PRO CAFE DISTRIBUTION
Gérant
Sites et établissements déclarés
PRO CAFE DISTRIBUTION
82006400400022
34 RUE SAINT PAUL
95230
SOISY-SOUS-MONTMORENCY
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
PRO CAFE DISTRIBUTION
82006400400014
59 AVENUE DE PARIS
95230
SOISY-SOUS-MONTMORENCY
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Entreprises similaires
Pleyad 3, 53 Boulevard Ornano
- 93200
- Saint-Denis
50 Avenue Daumesnil
- 75012
- Paris
59 Rue Beaubourg
- 75003
- Paris
3 Rue Georges Melies
- 95240
- Cormeilles-En-Parisis
Zac Entree Sud, 1 Rue Jean Mermoz
- 95500
- Gonesse
7 Rue Leon Geffroy
- 94400
- Vitry-Sur-Seine
31-33, 31 Rue Des Clotais
- 94360
- Bry-Sur-Marne
14 Rue Des Cevennes
- 94150
- Rungis
18 Rue Denis Papin
- 95250
- Beauchamp
66 Avenue Des Champs Elysees
- 75008
- Paris
218 Rue Des Freres Farman
- 78530
- Buc
Zi Du Grand Marais, 3 Digue D'ALfortville
- 94000
- Creteil
Zi Rateau, 75 Rue Rateau
- 93120
- La Courneuve
18 Rue Des Refugniks
- 94000
- Creteil
44-52 Z I Des Chanoux Lieudit, 44 Rue Louis Vannini
- 93330
- Neuilly-Sur-Marne
41 Rue Charles Fourier
- 94400
- Vitry-Sur-Seine
43 Rue D'AUlnay
- 95500
- Gonesse
Lot N10, Rue Henri Becquerel
- 60230
- Chambly
Lot N 8, 20 Rue Du Ballon
- 93160
- Noisy-Le-Grand
37 A 41, 37 Rue Louise Weiss
- 75013
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Concernant PRO CAFE DISTRIBUTION, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Moussa Kheroua figure comme Gérant chez PRO CAFE DISTRIBUTION.
À combien se situe l’activité déclarée de PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Le montant d’activité publié concernant PRO CAFE DISTRIBUTION s’élève à 196.69 K €.
Quel repère NAF/APE identifie PRO CAFE DISTRIBUTION ?
PRO CAFE DISTRIBUTION est référencée avec le code d’activité 4799B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Sur la fiche de PRO CAFE DISTRIBUTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 9.4 K € en 2022, une trésorerie de 40.33 K € et une rentabilité de 4.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Concernant PRO CAFE DISTRIBUTION, la valeur fournisseurs affichée est de 40 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PRO CAFE DISTRIBUTION ?
Pour PRO CAFE DISTRIBUTION, le repère clients ressort à 22 jours.