Chiffre d'affaires
907.11 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
383.25 K €
2023
Profitabilité
0.2 %
2023
EBITDA
72.51 K €
2023
Résultat net
2.26 K €
2023
Trésorerie
17.28 K €
2023
BFR
143.96 K €
2023
Dettes +1 an
327.19 K €
2023
Endettement
347.38 K €
2023
Délai paiement
7
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
VANNES 820571917
SIREN
820571917
SIRET
82057191700013
N° TVA
FR2820571917
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
27/05/2016
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de AUTOUR DU ROCHER
La fiche juridique de AUTOUR DU ROCHER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BADEN, avec le code postal 56870, AUTOUR DU ROCHER est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 907.11 K € neuf cent sept mille cent six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.26 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de AUTOUR DU ROCHER mentionnent une trésorerie de 17.28 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), AUTOUR DU ROCHER présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
LR RESTAURATION apparaît comme Président de SAS de AUTOUR DU ROCHER, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 907.11 K | 899.58 K | 863.73 K | 824.8 K |
| Marge brute (€) | 383.25 K | 371.46 K | 243.64 K | 347.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.09 K | 57.41 K | 141.17 K | - |
| EBITDA (€) | 72.51 K | 56.5 K | 141.58 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -15.41 K | 908 | -416 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.09 K | 17.41 K | 89.29 K | 78.58 K |
| Résultat net (€) | 2.26 K | 2.09 K | 69.66 K | 38.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.23 | 8.07 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.61 | 4.48 | 54.13 | 46.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 0.51 | 10.24 | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371.21 K | 310.79 K | 393.26 K | 304.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.92 | 34.55 | 45.53 | 36.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.25 | 41.29 | 28.21 | 42.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 6.28 | 16.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.29 | 6.38 | 16.34 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 143.96 K | 93.69 K | 313.41 K | 320.28 K |
| BFRE (€) | - | -38.19 K | -56.37 K | -7.15 K |
| BFRHE (€) | 139.52 K | 18.09 K | 186.16 K | -108.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.92 | 38.01 | 132.44 | 141.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.5 | -23.82 | -3.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 346.74 M | 44.57 M | 440.52 M | -244.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.06 | 7.57 | 77.4 | 30.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.78 | 12.64 | 19.15 | 15.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.72 K | 41.26 K | 122.23 K | - |
| Dette nette (€) | -330.09 K | -248.71 K | -367.84 K | -306.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 4.59 | 14.15 | - |
| Font de roulement (€) | 140.99 K | 93.69 K | 313.41 K | - |
| Couverture du BFR | 97.94 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 17.28 K | 116.84 K | 183.62 K | 256.77 K |
| Dettes financières (€) | 327.19 K | 305.77 K | 482.63 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.49 | -6.03 | -3.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -673.01 | -531.63 | -285.83 | -364.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.15 | 0.27 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.21 K | 59.78 K | 68.83 K | 20.38 K |
| Liquidité générale | - | 37.15 | 67.08 | 58.18 |
| Liquidité réduite | - | 37.15 | 67.08 | 58.18 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.05 | 1.94 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.18 K | 309.63 K | 271.79 K | 197.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.42 | 26.59 | 27.69 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.97 K | 13.28 K | 16.69 K | 1.46 K |
Dirigeants de AUTOUR DU ROCHER
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
AUTOUR DU ROCHER
82057191700013
PORT BLANC
56870
BADEN
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AUTOUR DU ROCHER ?
Pour AUTOUR DU ROCHER, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AUTOUR DU ROCHER ?
LR RESTAURATION est renseigné comme Président de SAS pour AUTOUR DU ROCHER.
Quel montant de revenus est publié pour AUTOUR DU ROCHER ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AUTOUR DU ROCHER ressort à 907.11 K €.
Quelle activité administrative caractérise AUTOUR DU ROCHER ?
AUTOUR DU ROCHER relève du code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AUTOUR DU ROCHER ?
Sur la fiche de AUTOUR DU ROCHER, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.26 K € en 2023, une trésorerie de 17.28 K € et une rentabilité de 0.25 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AUTOUR DU ROCHER ?
Pour AUTOUR DU ROCHER, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 7 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AUTOUR DU ROCHER ?
Concernant AUTOUR DU ROCHER, la valeur clients affichée est de 57 jours.