L'AUBERGE DES SOURCES
2 RUE DE LOCHE - 63460 SAINT-MYON
Chiffre d'affaires
95.91 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
50.75 K €
2021
Profitabilité
13.8 %
2021
EBITDA
NC
-
Résultat net
13.19 K €
2021
Trésorerie
30.39 K €
2021
BFR
28.82 K €
2021
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
41.14 K €
2021
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 821736055
SIREN
821736055
SIRET
82173605500012
N° TVA
FR28821736055
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
26/07/2016
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de L'AUBERGE DES SOURCES
L'AUBERGE DES SOURCES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2016.
À SAINT-MYON (63460), L'AUBERGE DES SOURCES développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 95.91 K €, soit quatre-vingt-quinze mille neuf cent cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.19 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, L'AUBERGE DES SOURCES affiche une trésorerie de 30.39 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
L'AUBERGE DES SOURCES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de L'AUBERGE DES SOURCES est associé à Laurence Ebeaupin, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.91 K | 96.48 K | 108.54 K | 147.08 K |
| Marge brute (€) | 50.75 K | 31.84 K | 39.55 K | 45.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.28 K | -4.41 K | 2.01 K | -10.47 K |
| Résultat net (€) | 13.19 K | -4.64 K | 1.81 K | -10.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.76 | -4.81 | 1.67 | -7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.96 | 37.12 | -23 | 110.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 19.38 | -11.27 | 3.65 | -19.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.03 K | 23.92 K | 32.47 K | 37.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.87 | 24.8 | 29.92 | 25.22 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 52.92 | 33 | 36.44 | 30.88 |
| BFR (€) | 28.82 K | -3.31 K | 3.03 K | 5.94 K |
| BFRE (€) | -4.61 K | -2.64 K | -2.29 K | -1.01 K |
| BFRHE (€) | -26.46 K | -30.68 K | -33.1 K | -36.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.67 | -12.52 | 10.18 | 14.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.56 | -9.99 | -7.71 | -2.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.95 M | -8.11 M | -9.84 M | -14.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.04 | 5.97 | 9.86 | 11.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.28 | 51.43 | 42.47 | 25.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -10.74 K | -53.25 K | -51.97 K | -59.92 K |
| Trésorerie (€) | 30.39 K | 461 | 5.39 K | 4.99 K |
| Ratio d'endettement (%) | -39.87 | 425.73 | 660.74 | 619.38 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.3 K | 9.28 K | 8.13 K | 7.12 K |
| Liquidité générale | 81.68 | 4.78 | 14.59 | 15.21 |
| Liquidité réduite | 81.68 | 4.78 | 14.59 | 15.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.04 K | 30.79 K | 33.03 K | 39.03 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 37 | 27.33 | 27.37 | 23.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -193 |
Dirigeants de L'AUBERGE DES SOURCES
Sites et établissements déclarés
L'AUBERGE DES SOURCES
82173605500012
2 RUE DE LOCHE
63460
SAINT-MYON
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour L'AUBERGE DES SOURCES ?
Pour L'AUBERGE DES SOURCES, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour L'AUBERGE DES SOURCES ?
Laurence Ebeaupin apparaît en qualité de Gérant au sein de L'AUBERGE DES SOURCES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour L'AUBERGE DES SOURCES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour L'AUBERGE DES SOURCES est indiqué à 95.91 K €.
Sous quel code d’activité est classée L'AUBERGE DES SOURCES ?
L'AUBERGE DES SOURCES est référencée avec le code d’activité 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur L'AUBERGE DES SOURCES ?
Pour L'AUBERGE DES SOURCES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 13.19 K € en 2021, une trésorerie de 30.39 K € et une rentabilité de 13.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de L'AUBERGE DES SOURCES ?
Concernant L'AUBERGE DES SOURCES, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à L'AUBERGE DES SOURCES ?
Pour L'AUBERGE DES SOURCES, la valeur clients affichée est de 12 jours.