Chiffre d'affaires
413.07 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
115.94 K €
2018
Profitabilité
6 %
2018
EBITDA
65.67 K €
2018
Résultat net
24.9 K €
2018
Trésorerie
158.96 K €
2018
BFR
120.35 K €
2018
Dettes +1 an
145.36 K €
2018
Endettement
551.63 K €
2018
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 822269528
SIREN
822269528
SIRET
82226952800011
N° TVA
FR44822269528
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/09/2016
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de AQUA CANNES
AQUA CANNES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À CANNES (06400), AQUA CANNES développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en documente la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 413.07 K €, soit quatre cent treize mille soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 24.9 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, AQUA CANNES affiche une trésorerie de 158.96 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de AQUA CANNES est associé à Claude Rodriguez, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 413.07 K | 249.51 K |
| Marge brute (€) | 115.94 K | -97.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -164.45 K |
| EBITDA (€) | 65.67 K | -163.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -752 |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.48 K | -202.04 K |
| Résultat net (€) | 24.9 K | -205.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.03 | -82.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.21 | 102.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.61 | -51.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.68 K | -114.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.34 | -45.74 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | -39.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.9 | -65.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -65.91 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 120.35 K | 106.2 K |
| BFRHE (€) | -354.42 K | -286.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.34 | 155.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -401.1 M | -195.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.76 | 7.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.73 | 21.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -166.8 K |
| Dette nette (€) | -392.67 K | -453.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -66.85 |
| Font de roulement (€) | -240.69 K | -185.49 K |
| Couverture du BFR | -200 | -174.66 |
| Trésorerie (€) | 158.96 K | 146.24 K |
| Dettes financières (€) | 145.36 K | 262.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 224.06 | 226.81 |
| Autonomie financière (%) | -1.21 | -0.76 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.23 K | 45.57 K |
| Couverture de la dette | 1.2 | -8.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.6 K | 64.58 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 17.81 |
Dirigeants de AQUA CANNES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
AQUA CANNES
82226952800011
LA BOCCA
60 AVENUE DOCTEUR RAYMOND PICAUD
06400
CANNES
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour AQUA CANNES ?
Claude Rodriguez apparaît en qualité de Président de SAS au sein de AQUA CANNES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AQUA CANNES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUA CANNES ressort à 413.07 K €.
Sous quel code d’activité est classée AQUA CANNES ?
AQUA CANNES relève du code d’activité 9311Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur AQUA CANNES ?
Sur la fiche de AQUA CANNES, les données financières font apparaître un résultat net de 24.9 K € en 2018, une trésorerie de 158.96 K € et une rentabilité de 6.03 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AQUA CANNES ?
Sur la fiche de AQUA CANNES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 30 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AQUA CANNES ?
Pour AQUA CANNES, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.