Chiffre d'affaires
12.29 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
3.03 M €
2024
Profitabilité
3.8 %
2024
EBITDA
761.61 K €
2024
Résultat net
468.28 K €
2024
Trésorerie
291.05 K €
2024
BFR
2.97 M €
2024
Dettes +1 an
2.45 M €
2024
Endettement
6.3 M €
2024
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 823840780
SIREN
823840780
SIRET
82384078000014
N° TVA
FR85823840780
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
720.01 K €
Date de création
21/11/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TIVOLI CAPITAL WL
TIVOLI CAPITAL WL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2016.
À MARSEILLE (13002), TIVOLI CAPITAL WL développe une activité décrite comme « services administratifs combinés de bureau » ; le code 8211Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.29 M €, soit douze millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 468.28 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TIVOLI CAPITAL WL affiche une trésorerie de 291.05 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TIVOLI CAPITAL WL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TIVOLI CAPITAL WL est associé à TIVOLI CAPITAL IM, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.29 M | 10.5 M | 7.59 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 3.03 M | 2.11 M | 779.83 K | -526.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 720.11 K | -263.76 K | -1.27 M |
| EBITDA (€) | 761.61 K | 697.92 K | -581.79 K | -1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | 760.42 K | 22.19 K | 318.02 K | 160.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 487.63 K | 359.14 K | -956.69 K | -1.62 M |
| Résultat net (€) | 468.28 K | 153.26 K | -1.22 M | -1.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 1.46 | -16.1 | -117.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.96 | -11.94 | 17.66 | 83.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 2.05 | -23.45 | -70.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 2.13 M | 951.03 K | -611.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.08 | 20.25 | 12.53 | -42.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.68 | 20.13 | 10.27 | -36.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 6.65 | -7.66 | -100.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.38 | 6.86 | -3.47 | -88.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.97 M | 3.13 M | 1.44 M | 576.29 K |
| BFRE (€) | -1.4 M | -1.35 M | -990.48 K | - |
| BFRHE (€) | 3.01 M | 2.49 M | 1.41 M | 287.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.16 | 108.91 | 69.22 | 147.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.6 | -46.94 | -47.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.32 Md | 71.75 Md | 29.43 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.61 | 104.06 | 78.9 | 151.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.48 | 103.73 | 98.44 | 63.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 746.89 K | 521.72 K | -793.87 K | -1.48 M |
| Dette nette (€) | -6.01 M | -7.49 M | -11.08 M | -4.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.08 | 4.97 | -10.46 | -103.8 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 2.37 M | 1.19 M | 475.53 K |
| Couverture du BFR | 63.41 | 75.73 | 82.62 | 82.52 |
| Trésorerie (€) | 291.05 K | 1.26 M | 1.05 M | 366.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 5.26 M | 9.76 M | 3.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.05 | -14.37 | 13.96 | 2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -679.69 | 583.71 | 160.1 | 200.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | -0.24 | -0.71 | -0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.73 M | 2.12 M | 551.68 K |
| Liquidité générale | 90.71 | 66.67 | 26.92 | - |
| Liquidité réduite | 90.71 | 66.67 | 26.92 | - |
| Couverture de la dette | 2.03 | 0.48 | -4.73 | -7.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 861.83 K | 853.04 K | 635.01 K | 655.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.55 | 6.14 | 6.58 | 33.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -5.03 K | - | -8.06 K |
Dirigeants de TIVOLI CAPITAL WL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000014
113 RUE DE LA REPUBLIQUE
13002
MARSEILLE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000097
L'USINERIE
24 RUE VILLENEUVE
92110
CLICHY
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000063
1001 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
59700
MARCQ-EN-BARŒUL
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000048
55 AVENUE RENE CASSIN
69009
LYON
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000030
LES MILLES
1165 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
13080
AIX-EN-PROVENCE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000055
2-4 PARC RACINE
2 RUE HERACLES
59491
VILLENEUVE D ASCQ
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000022
57 AVENUE THEROIGNE DE MERICOURT
34000
MONTPELLIER
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000089
STADE ORANGE VELODROME
3 BOULEVARD MICHELET
13008
MARSEILLE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TIVOLI CAPITAL WL
82384078000071
16 RUE GENERAL MOUTON-DUVERNET
69003
LYON
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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57 Rue Gaston De Flotte
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Voie De Finlande
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- Vitrolles
309 Avenue Des Paluds
- 13400
- Aubagne
14 Rue Jean Jacques Vernazza
- 13016
- Marseille
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TIVOLI CAPITAL WL ?
Concernant TIVOLI CAPITAL WL, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TIVOLI CAPITAL WL ?
TIVOLI CAPITAL IM est renseigné comme Président de SAS au sein de TIVOLI CAPITAL WL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIVOLI CAPITAL WL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIVOLI CAPITAL WL ressort à 12.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TIVOLI CAPITAL WL ?
TIVOLI CAPITAL WL relève du code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TIVOLI CAPITAL WL ?
Concernant TIVOLI CAPITAL WL, la synthèse comptable présente un résultat net de 468.28 K € en 2024, une trésorerie de 291.05 K € et une rentabilité de 3.81 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TIVOLI CAPITAL WL ?
Sur la fiche de TIVOLI CAPITAL WL, le repère fournisseurs ressort à 98 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIVOLI CAPITAL WL ?
Sur la fiche de TIVOLI CAPITAL WL, l’indicateur clients est renseigné à 126 jours.