Chiffre d'affaires
894.38 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
437.27 K €
2023
Profitabilité
12.3 %
2023
EBITDA
151.94 K €
2023
Résultat net
109.83 K €
2023
Trésorerie
465.41 K €
2023
BFR
442.17 K €
2023
Dettes +1 an
336.41 K €
2023
Endettement
445.59 K €
2023
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 824029391
SIREN
824029391
SIRET
82402939100011
N° TVA
FR20824029391
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
29/11/2016
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de CP INVEST
CP INVEST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À LILLE (59800), CP INVEST développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 894.38 K €, soit huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 109.83 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CP INVEST affiche une trésorerie de 465.41 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CP INVEST déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CP INVEST est associé à Philippe Cavanna, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 894.38 K | - | - |
| Marge brute (€) | 437.27 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 174.81 K | - | - |
| EBITDA (€) | 151.94 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 22.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.94 K | - | - |
| Résultat net (€) | 109.83 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 12.28 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.51 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.43 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 397.8 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.48 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.89 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.99 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 442.17 K | 385.08 K | 133.82 K |
| BFRE (€) | -78.06 K | -50.41 K | -65.68 K |
| BFRHE (€) | 41.92 K | 86.1 K | 78.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.45 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.71 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 11.26 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.47 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.12 K | - | - |
| Dette nette (€) | 19.82 K | 63.66 K | -102.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 429.26 K | 385.08 K | 133.82 K |
| Couverture du BFR | 97.08 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 465.41 K | 349.39 K | 120.6 K |
| Dettes financières (€) | 336.41 K | 217.76 K | 134.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 10.74 | 23.17 | -54.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.26 | 1.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.27 K | 67.98 K | 88.91 K |
| Liquidité générale | 116.75 | 152.41 | 89.36 |
| Liquidité réduite | 116.75 | 152.41 | 89.36 |
| Couverture de la dette | 1.59 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 242.28 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.29 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.94 K | - | - |
Dirigeants de CP INVEST
Sites et établissements déclarés
CP INVEST
82402939100011
114 RUE SAINT-ANDRE
59800
LILLE
5630Z - Débits de boissons
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52-54, 52 Rue Des Sarrazins
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CP INVEST ?
Pour CP INVEST, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CP INVEST ?
Philippe Cavanna est renseigné comme Président de SAS pour CP INVEST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CP INVEST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CP INVEST ressort à 894.38 K €.
Quelle activité administrative caractérise CP INVEST ?
CP INVEST présente le code NAF/APE 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CP INVEST ?
Pour CP INVEST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 109.83 K € en 2023, une trésorerie de 465.41 K € et une rentabilité de 12.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CP INVEST ?
Concernant CP INVEST, la valeur fournisseurs affichée est de 21 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CP INVEST ?
Concernant CP INVEST, l’indicateur clients est renseigné à 11 jours.