Chiffre d'affaires
18.67 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.86 M €
2024
Profitabilité
-4.3 %
2024
EBITDA
472.41 K €
2024
Résultat net
-794.5 K €
2024
Trésorerie
646.01 K €
2024
BFR
-615.81 K €
2024
Dettes +1 an
5.21 M €
2024
Endettement
11.76 M €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 828158444
SIREN
828158444
SIRET
82815844400020
N° TVA
FR85828158444
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/03/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place)
EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À ROISSY-EN-FRANCE (95700), EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 18.67 M €, soit dix-huit millions six cent soixante-et-onze mille cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -794.5 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) affiche une trésorerie de 646.01 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) est associé à Matthew Luscombe, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.67 M | 14.46 M | 11.1 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 4.86 M | 2.47 M | 3.14 M | -872.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 695.62 K | -806.7 K | 587.68 K | -2.49 M |
| EBITDA (€) | 472.41 K | -973.6 K | 453.13 K | -2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 223.21 K | 166.9 K | 134.55 K | 93.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -543.71 K | -1.99 M | -726.75 K | -3.71 M |
| Résultat net (€) | -794.5 K | -2.34 M | -807.07 K | -3.54 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.26 | -16.18 | -7.27 | -74.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.16 | 79.02 | 129.93 | -1.91 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.92 | -25.99 | -8.45 | -41.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 2.4 M | 2.85 M | -1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.19 | 16.58 | 25.7 | -22.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.01 | 17.09 | 28.31 | -18.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.53 | -6.73 | 4.08 | -54.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.73 | -5.58 | 5.3 | -52.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -615.81 K | 501.45 K | 1.25 M | -2.55 M |
| BFRE (€) | -3.08 M | -1.69 M | -1.91 M | -3.95 M |
| BFRHE (€) | -523.5 K | -727.89 K | -517.77 K | -2.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.04 | 12.65 | 41.17 | -195.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.29 | -42.69 | -62.88 | -303.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.78 Md | -28.84 Md | -15.74 Md | -31.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.96 | 62.44 | 73.51 | 124.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.3 | 70.29 | 97.98 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.42 K | -1.25 M | 432.88 K | -2.42 M |
| Dette nette (€) | -11.11 M | -11.48 M | -9.56 M | -8.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | -8.67 | 3.9 | -51.05 |
| Font de roulement (€) | -3.3 M | -2.62 M | -2.05 M | -6.22 M |
| Couverture du BFR | 535.66 | -522.85 | -163.59 | 244.31 |
| Trésorerie (€) | 646.01 K | 478.92 K | 601.71 K | 219.84 K |
| Dettes financières (€) | 4.88 M | 5.9 M | 4.13 M | 65.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -40.21 | 9.15 | -22.1 | 3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 295.96 | 387.86 | 1.54 K | -4.33 K |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | -0.5 | -0.15 | 2.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.2 M | 2.94 M | 2.74 M | 4.53 M |
| Liquidité générale | 30.07 | 28.14 | 38.6 | 22.88 |
| Liquidité réduite | 30.07 | 28.14 | 38.6 | 22.88 |
| Couverture de la dette | -1.19 | -3.91 | -1.45 | -3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.71 M | 2.34 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.13 | 14.98 | 16.54 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -256.88 K |
Dirigeants de EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place)
Sites et établissements déclarés
EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place)
82815844400020
LIEU DIT RUE DE LA BELLE ETOILE
241 RUE DE LA BELLE ETOILE
95700
ROISSY-EN-FRANCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place)
82815844400012
150 RUE LEGENDRE
75017
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place) ?
Pour EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ?
Matthew Luscombe est renseigné comme Président de SAS chez EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ressort à 18.67 M €.
Quelle activité administrative caractérise EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ?
EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place) présente le code NAF/APE 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place) ?
Concernant EQUISETUM HOTELS 2 (Hyatt Place), la synthèse comptable présente un résultat net de -794.5 K € en 2024, une trésorerie de 646.01 K € et une rentabilité de -4.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ?
Concernant EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE), la valeur fournisseurs affichée est de 92 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE) ?
Pour EQUISETUM HOTELS 2 (HYATT PLACE), l’indicateur clients est renseigné à 55 jours.