Chiffre d'affaires
1.8 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
911.51 K €
2024
Profitabilité
115.8 %
2024
EBITDA
106.5 K €
2024
Résultat net
2.08 M €
2024
Trésorerie
31.88 K €
2024
BFR
510.25 K €
2024
Dettes +1 an
13.08 K €
2024
Endettement
8.76 M €
2024
Délai paiement
130
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 828240903
SIREN
828240903
SIRET
82824090300025
N° TVA
FR15828240903
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.6 M €
Date de création
06/03/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de RUBICON GROUP
RUBICON GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À FAVEROLLES (28210), RUBICON GROUP développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.8 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.08 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RUBICON GROUP affiche une trésorerie de 31.88 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
RUBICON GROUP déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RUBICON GROUP est associé à ADELPHIA MANAGEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | 1.61 M | 1.05 M | 949.19 K |
| Marge brute (€) | 911.51 K | 703.18 K | 613.36 K | 402 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.1 K | 126.27 K | 91.44 K | -154.31 K |
| EBITDA (€) | 106.5 K | 113.11 K | 104.75 K | -153.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.4 K | 13.16 K | -13.31 K | -679 |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.27 K | 105.56 K | 104.75 K | -153.63 K |
| Résultat net (€) | 2.08 M | 6.99 M | 369.18 K | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 115.84 | 435.17 | 35.01 | 111.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.69 | 52.97 | 5.09 | 15.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.67 | 47.39 | 2.32 | 7.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 946.05 K | 948.49 K | 841.37 K | 490.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.58 | 59.09 | 79.78 | 51.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.66 | 43.81 | 58.16 | 42.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.92 | 7.05 | 9.93 | -16.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.73 | 7.87 | 8.67 | -16.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 510.25 K | 579.54 K | 5.37 M | 4.58 M |
| BFRHE (€) | -7.35 M | -645.87 K | -2.75 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 103.51 | 131.78 | 1.86 K | 1.76 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.25 Md | -2.84 Md | -7.94 Md | 2.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 156.48 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.06 | 49.5 | 170.39 | 125.93 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.1 M | 7.01 M | 369.18 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -8.73 M | -1.17 M | -8.22 M | -6.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 116.82 | 436.86 | 35.01 | 111.61 |
| Font de roulement (€) | -7.8 M | -615.65 K | -2.88 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | -1.53 K | -106.23 | -53.69 | 43.98 |
| Trésorerie (€) | 31.88 K | 226.94 K | 296.52 K | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 2.64 K | 4.29 K | 5.63 K | 5.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -0.17 | -22.26 | -6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.9 | -8.89 | -113.3 | -103.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 K | 3.08 K | 1.29 K | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 560.32 K | 351.94 K | 394.5 K | 382.31 K |
| Couverture de la dette | 8.61 | 30.65 | 1.99 | 5.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 764.19 K | 509.43 K | 503.14 K | 541.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.59 | 21.9 | 32.81 | 39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.75 K | 100.4 K | -374.28 K | -163.01 K |
Dirigeants de RUBICON GROUP
Sites et établissements déclarés
RUBICON GROUP
82824090300025
2 RTE ROUTE DE HOUDAN
28210
FAVEROLLES
6420Z - Activités des sociétés holding
RUBICON GROUP
82824090300017
12 RUE MARBEUF
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RUBICON GROUP ?
Pour RUBICON GROUP, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RUBICON GROUP ?
ADELPHIA MANAGEMENT figure comme Président de SAS pour RUBICON GROUP.
À combien se situe l’activité déclarée de RUBICON GROUP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RUBICON GROUP s’élève à 1.8 M €.
Sous quel code d’activité est classée RUBICON GROUP ?
RUBICON GROUP relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour RUBICON GROUP ?
Concernant RUBICON GROUP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.08 M € en 2024, une trésorerie de 31.88 K € et une rentabilité de 115.84 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RUBICON GROUP ?
Concernant RUBICON GROUP, le repère fournisseurs ressort à 129 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RUBICON GROUP ?
Pour RUBICON GROUP, le repère clients ressort à 207 jours.