L'OFFICINE
35 PL DU FAUBOURG - 12270 NAJAC
Chiffre d'affaires
108.63 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
24.59 K €
2020
Profitabilité
-0.5 %
2020
EBITDA
928 €
2020
Résultat net
-527 €
2020
Trésorerie
25.4 K €
2020
BFR
38.81 K €
2020
Dettes +1 an
30.68 K €
2020
Endettement
46.39 K €
2020
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 829345917
SIREN
829345917
SIRET
82934591700019
N° TVA
FR82829345917
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
15/04/2017
Clôture exercice
30/09/2020
À propos de L'OFFICINE
La fiche juridique de L'OFFICINE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2017 constitue son point de départ officiel.
Implantée à NAJAC, avec le code postal 12270, L'OFFICINE est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 108.63 K € cent huit mille six cent trente €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -527 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de L'OFFICINE mentionnent une trésorerie de 25.4 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Cecile Pares apparaît comme Gérant de L'OFFICINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.63 K | 36.58 K |
| Marge brute (€) | 24.59 K | 8.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.69 K | - |
| EBITDA (€) | 928 | 5.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -527 | 5.25 K |
| Résultat net (€) | -527 | 5.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.49 | 14.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.86 | 72.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.92 | 16.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.13 K | 7.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | 21.74 |
| Croissance | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.63 | 23.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 15.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.55 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 38.81 K | 17.72 K |
| BFRE (€) | 10.78 K | 10.2 K |
| BFRHE (€) | 3.15 K | 3.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.41 | 176.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.2 | 101.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 936.3 K | 336.49 K |
| Délais de paiement clients (j) | 4.85 | 34.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.25 | 33.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 930 | - |
| Dette nette (€) | -20.99 K | -19.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.86 | - |
| Font de roulement (€) | 38.81 K | 16.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.22 |
| Trésorerie (€) | 25.4 K | 4.85 K |
| Dettes financières (€) | 30.68 K | 15.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -193.6 | -274.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.46 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.71 K | 8.02 K |
| Liquidité générale | 61.88 | 36.59 |
| Liquidité réduite | 61.88 | 36.59 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.82 K | 2.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 19.77 | 6.2 |
Dirigeants de L'OFFICINE
Gérant
Sites et établissements déclarés
L'OFFICINE
82934591700019
35 PL DU FAUBOURG
12270
NAJAC
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de L'OFFICINE ?
Cecile Pares est renseigné comme Gérant pour L'OFFICINE.
À combien se situe l’activité déclarée de L'OFFICINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour L'OFFICINE est indiqué à 108.63 K €.
Quelle activité administrative caractérise L'OFFICINE ?
L'OFFICINE présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur L'OFFICINE ?
Concernant L'OFFICINE, les données financières font apparaître un résultat net de -527 € en 2020, une trésorerie de 25.4 K € et une rentabilité de -0.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à L'OFFICINE ?
Sur la fiche de L'OFFICINE, le repère fournisseurs ressort à 17 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de L'OFFICINE ?
Sur la fiche de L'OFFICINE, le repère clients ressort à 5 jours.