Chiffre d'affaires
358 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
303.45 K €
2025
Profitabilité
27.9 %
2025
EBITDA
242.55 K €
2025
Résultat net
100.04 K €
2025
Trésorerie
2.21 K €
2025
BFR
251.78 K €
2025
Dettes +1 an
614 €
2025
Endettement
62.89 K €
2025
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 829785971
SIREN
829785971
SIRET
82978597100021
N° TVA
FR74829785971
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/06/2017
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAP INVEST TL
La fiche juridique de CAP INVEST TL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 forme son point de départ officiel.
Implantée à PERONNAS, avec le code postal 01960, CAP INVEST TL est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 358 K € trois cent cinquante-huit mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 100.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CAP INVEST TL mentionnent une trésorerie de 2.21 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAP INVEST TL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Loïc Cidolit apparaît comme Président de SAS de CAP INVEST TL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 358 K | 368 K | 288 K | 379.5 K |
| Marge brute (€) | 303.45 K | 322.89 K | 233.56 K | 327.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -25.68 K | -106.29 K | -9.69 K |
| EBITDA (€) | 242.55 K | -13.5 K | -94.87 K | 8.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.18 K | -11.43 K | -17.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 242.55 K | -13.5 K | -95.84 K | 6.56 K |
| Résultat net (€) | 100.04 K | -49.37 K | -134.9 K | 2.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.94 | -13.42 | -46.84 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.76 | -18.97 | -43.57 | 0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 23.64 | -13.54 | -34.79 | 0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.42 K | 308.29 K | 186.86 K | 251.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.93 | 83.77 | 64.88 | 66.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 84.76 | 87.74 | 81.1 | 86.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.75 | -3.67 | -32.94 | 2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -6.98 | -36.91 | -2.55 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 251.78 K | 73.54 K | 89.79 K | 126.43 K |
| BFRHE (€) | 271.65 K | 88.65 K | 120.73 K | 136.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 256.7 | 72.94 | 113.79 | 121.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 266.44 M | 89.38 M | 95.26 M | 141.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 142.1 | 162.72 | 152.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.8 | 123.88 | 81.33 | 60.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -49.36 K | -133.55 K | 3.88 K |
| Dette nette (€) | -60.68 K | -103.77 K | -72.94 K | -134.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -13.41 | -46.37 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 251.78 K | 54.34 K | 89.75 K | 102.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 73.89 | 99.95 | 80.92 |
| Trésorerie (€) | 2.21 K | 593 | 5.13 K | 2.67 K |
| Dettes financières (€) | 614 | 12.86 K | 32.51 K | 76.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.1 | 0.55 | -34.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.84 | -39.87 | -23.56 | -44.21 |
| Autonomie financière (%) | 586.83 | 20.23 | 9.52 | 3.98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.28 K | 72.3 K | 45.52 K | 36.74 K |
| Couverture de la dette | 1.79 | -0.87 | -4.06 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.62 K | 341.62 K | 333.18 K | 331.34 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 64.27 | 65.63 | 81.81 | 61.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 1.43 K |
Dirigeants de CAP INVEST TL
Sites et établissements déclarés
CAP INVEST TL
82978597100021
755 CHEMIN DES CARRONNIERES
01960
PERONNAS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAP INVEST TL
82978597100013
24 RUE DANTON
69800
SAINT-PRIEST
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
80 Rue Des Pres De Brou
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Zi Nord, 18 Avenue Arsene D'ARsonval
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
76 Avenue De Marboz
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
76 Avenue De Marboz
- 01000
- Bourg-En-Bresse
68 Rue Du Jura
- 01460
- Montreal-La-Cluse
10 Rue Joseph Mandrillon
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP INVEST TL ?
Sur la fiche de CAP INVEST TL, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour CAP INVEST TL ?
Loïc Cidolit est renseigné comme Président de SAS au sein de CAP INVEST TL.
Quel montant de revenus est publié pour CAP INVEST TL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP INVEST TL s’élève à 358 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAP INVEST TL ?
CAP INVEST TL présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP INVEST TL ?
Sur la fiche de CAP INVEST TL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 100.04 K € en 2025, une trésorerie de 2.21 K € et une rentabilité de 27.94 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP INVEST TL ?
Sur la fiche de CAP INVEST TL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP INVEST TL ?
Pour CAP INVEST TL, l’indicateur clients est renseigné à 314 jours.