Chiffre d'affaires
2.63 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.14 M €
2024
Profitabilité
3.6 %
2024
EBITDA
266.51 K €
2024
Résultat net
95.8 K €
2024
Trésorerie
255.32 K €
2024
BFR
426.07 K €
2024
Dettes +1 an
307.61 K €
2024
Endettement
970.99 K €
2024
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
111
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 834761116
SIREN
834761116
SIRET
83476111600013
N° TVA
FR22834761116
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
17/01/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TECHNI-CANA
La fiche juridique de TECHNI-CANA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à VILLEMOIRIEU, avec le code postal 38460, TECHNI-CANA est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.63 M € deux millions six cent trente mille dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 95.8 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TECHNI-CANA mentionnent une trésorerie de 255.32 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TECHNI-CANA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
SAS TRGR apparaît comme Président de SAS de TECHNI-CANA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.1 M | 1.49 M | 914.17 K |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 911.36 K | 771.5 K | 472.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.29 K | 243.89 K | - | 172.18 K |
| EBITDA (€) | 266.51 K | 231.99 K | 371.42 K | 173.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.22 K | 11.91 K | - | -1.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.69 K | 128.72 K | 291.21 K | 105.65 K |
| Résultat net (€) | 95.8 K | 99.84 K | 217.16 K | 78.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 4.76 | 14.56 | 8.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 22.3 | 59.84 | 47.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.39 | 9.04 | 21.09 | 12.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 939.02 K | 771.44 K | 690.33 K | 418.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.7 | 36.75 | 46.27 | 45.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.34 | 43.42 | 51.71 | 51.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.13 | 11.05 | 24.89 | 18.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.52 | 11.62 | - | 18.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 426.07 K | 335.41 K | 327.51 K | 182.9 K |
| BFRE (€) | - | 71.33 K | 136.98 K | -22.59 K |
| BFRHE (€) | 119.63 K | 63.05 K | 43.7 K | 37.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.13 | 58.33 | 80.12 | 73.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 12.4 | 33.51 | -9.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 861.99 M | 362.55 M | 178.63 M | 93.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.79 | 102.42 | 147.04 | 78.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.25 | 71.78 | 113.76 | 59.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.65 K | 220.36 K | - | 147.67 K |
| Dette nette (€) | -715.67 K | -457.15 K | -517.85 K | -291.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.54 | 10.5 | - | 16.15 |
| Font de roulement (€) | 420.1 K | 329.76 K | 319.66 K | 174.22 K |
| Couverture du BFR | 98.6 | 98.31 | 97.6 | 95.25 |
| Trésorerie (€) | 255.32 K | 199.17 K | 148.97 K | 164.93 K |
| Dettes financières (€) | 302.28 K | 178.51 K | 220.92 K | 257.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -2.07 | - | -1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.41 | -102.1 | -142.7 | -175.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 2.51 | 1.64 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 662.74 K | 472.14 K | 438.04 K | 189.56 K |
| Liquidité générale | - | 122.44 | 114.16 | 80.57 |
| Liquidité réduite | - | 122.44 | 114.16 | 80.57 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.42 | 1.03 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.24 K | 652.39 K | 387.24 K | 296.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.61 | 23.56 | 19.99 | 24.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.65 K | 25.11 K | 66.29 K | 24.61 K |
Dirigeants de TECHNI-CANA
Sites et établissements déclarés
TECHNI-CANA
83476111600013
LIEUDIT LA PLANCHE
CHEMIN DE BUISSON ROND
38460
VILLEMOIRIEU
7112B - Ingénierie, études techniques
TECHNI-CANA
83476111600021
328 RUE DU BACHAS
01150
LAGNIEU
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TECHNI-CANA ?
Sur la fiche de TECHNI-CANA, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TECHNI-CANA ?
SAS TRGR apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TECHNI-CANA.
À combien se situe l’activité déclarée de TECHNI-CANA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TECHNI-CANA est indiqué à 2.63 M €.
Sous quel code d’activité est classée TECHNI-CANA ?
TECHNI-CANA relève du code d’activité 7112B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TECHNI-CANA ?
Pour TECHNI-CANA, les données financières font apparaître un résultat net de 95.8 K € en 2024, une trésorerie de 255.32 K € et une rentabilité de 3.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TECHNI-CANA ?
Pour TECHNI-CANA, le repère fournisseurs ressort à 89 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TECHNI-CANA ?
Sur la fiche de TECHNI-CANA, le repère clients ressort à 111 jours.