Chiffre d'affaires
2.77 M €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
2.2 M €
2021
Profitabilité
252.7 %
2021
EBITDA
2.19 M €
2021
Résultat net
6.99 M €
2021
Trésorerie
1.91 M €
2021
BFR
2.5 M €
2021
Dettes +1 an
5.16 M €
2021
Endettement
5.54 M €
2021
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
123
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 835980079
SIREN
835980079
SIRET
83598007900023
N° TVA
FR11835980079
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.01 M €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL)
AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1959.
À ORIGNY-EN-THIERACHE (02550), AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.77 M €, soit deux millions sept cent soixante-six mille quatre cent cinquante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 6.99 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) affiche une trésorerie de 1.91 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) est associé à Sylvie Stern, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 1.98 M | 1.75 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 1.5 M | 1.33 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.18 M | 1.46 M | 1.29 M | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 1.49 M | 1.32 M | 1.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.55 K | -24.64 K | -23.88 K | -22.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.16 M | 1.45 M | 1.26 M | 1.03 M |
| Résultat net (€) | 6.99 M | 2.21 M | 1.75 M | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 252.68 | 111.89 | 100 | 77.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.69 | 39.64 | 35.11 | 30.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 42.33 | 19.31 | 16.34 | 11.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 1.57 M | 1.4 M | 12.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.41 | 79.42 | 80 | 813.39 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 79.35 | 76.02 | 76.1 | 70.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.14 | 75.19 | 75.48 | 68.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78.72 | 73.95 | 74.12 | 67.48 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.5 M | 1.74 M | 2.7 M | 2.98 M |
| BFRHE (€) | 9.97 K | -14.98 K | 43.75 K | 29.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 330.48 | 321.18 | 564.37 | 688.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.57 M | -81.23 M | 209.34 M | 127.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.52 | 94.4 | 97.4 | 123.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.88 | 38.35 | 30.18 | 4.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.04 M | 2.27 M | 1.81 M | 1.3 M |
| Dette nette (€) | -3.63 M | -4.5 M | -3.42 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 254.32 | 114.49 | 103.89 | 82.01 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 1.7 M | 2.65 M | 2.97 M |
| Couverture du BFR | 98.99 | 97.44 | 98.29 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 1.38 M | 2.29 M | 2.52 M |
| Dettes financières (€) | 5.16 M | 5.66 M | 5.59 M | 6.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.52 | -1.99 | -1.89 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.11 | -80.53 | -68.83 | -96.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 0.99 | 0.89 | 0.64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.7 K | 171.6 K | 77.24 K | 92.53 K |
| Couverture de la dette | 27.72 | 18.3 | 41.34 | 14.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 577.74 K | 420.06 K | 368.86 K | 455.83 K |
Dirigeants de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL)
Sites et établissements déclarés
AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL)
83598007900023
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ORIGNY-EN-THIERACHE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
Sylvie Stern est renseigné comme Président de SAS pour AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) s’élève à 2.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
Concernant AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL), les données financières font apparaître un résultat net de 6.99 M € en 2021, une trésorerie de 1.91 M € et une rentabilité de 252.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
Concernant AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL), le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL) ?
Sur la fiche de AU CREUSET DE LA THIERACHE (C T-ORIAL), le repère clients ressort à 123 jours.