Chiffre d'affaires
1.07 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
800.98 K €
2025
Profitabilité
14.8 %
2025
EBITDA
57.26 K €
2025
Résultat net
158.56 K €
2025
Trésorerie
500.59 K €
2025
BFR
1.54 M €
2025
Dettes +1 an
95.54 K €
2025
Endettement
632.11 K €
2025
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 876920166
SIREN
876920166
SIRET
87692016600017
N° TVA
FR36876920166
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
185.4 K €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de U T P M (UTPM)
La fiche juridique de U T P M (UTPM) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1969 constitue son point de départ officiel.
Implantée à COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE, avec le code postal 02380, U T P M (UTPM) est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.07 M € un million soixante-neuf mille neuf cent treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 158.56 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de U T P M (UTPM) mentionnent une trésorerie de 500.59 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), U T P M (UTPM) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Ludovic Baraquin apparaît comme Gérant de U T P M (UTPM), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | - | 822.49 K | - |
| Marge brute (€) | 800.98 K | - | 614.78 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 6.06 K | - |
| EBITDA (€) | 57.26 K | - | 15.79 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.31 K | - | 9.97 K | - |
| Résultat net (€) | 158.56 K | - | 27.72 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 14.82 | - | 3.37 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.72 | - | 1.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.66 | - | 0.89 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 664.36 K | - | 526.7 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.09 | - | 64.04 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 74.86 | - | 74.75 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | - | 1.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.74 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.5 M | 1.47 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 571.35 K |
| BFRHE (€) | 647.72 K | 1.3 M | 614.57 K | 650.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 524.96 | - | 650.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 Md | - | 1.38 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.27 | - | 57.13 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 33.55 K | - |
| Dette nette (€) | -131.52 K | -45.07 K | -304.27 K | -144.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.08 | - |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.39 M | 1.34 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 92.42 | 92.45 | 91.22 | 97.95 |
| Trésorerie (€) | 500.59 K | 319.99 K | 65.09 K | 87.59 K |
| Dettes financières (€) | 95.54 K | 18.04 K | 18.04 K | 18.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.75 | -1.62 | -11.1 | -5.33 |
| Autonomie financière (%) | 29 | 154.57 | 151.87 | 150.33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.86 K | 233.75 K | 222.65 K | 186.6 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 655.86 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 655.86 |
| Couverture de la dette | 0.42 | - | 0.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 694.32 K | - | 569.75 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 51.96 | - | 56.55 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.14 K | - | 11.43 K | - |
Dirigeants de U T P M (UTPM)
Gérant
Sites et établissements déclarés
U T P M (UTPM)
87692016600017
RTE DE NOYON
02380
COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour U T P M (UTPM) ?
Sur la fiche de U T P M (UTPM), le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de U T P M (UTPM) ?
Ludovic Baraquin figure comme Gérant pour U T P M (UTPM).
À combien se situe l’activité déclarée de U T P M (UTPM) ?
Le montant d’activité publié concernant U T P M (UTPM) ressort à 1.07 M €.
Sous quel code d’activité est classée U T P M (UTPM) ?
U T P M (UTPM) relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour U T P M (UTPM) ?
Concernant U T P M (UTPM), la synthèse comptable présente un résultat net de 158.56 K € en 2025, une trésorerie de 500.59 K € et une rentabilité de 14.82 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de U T P M (UTPM) ?
Sur la fiche de U T P M (UTPM), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à U T P M (UTPM) ?
Concernant U T P M (UTPM), l’indicateur clients est renseigné à 484 jours.