Chiffre d'affaires
202.55 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
127.03 K €
2023
Profitabilité
6 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
12.1 K €
2023
Trésorerie
14.88 K €
2023
BFR
813.76 K €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
974.09 K €
2023
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 839445830
SIREN
839445830
SIRET
83944583000012
N° TVA
FR28839445830
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
27/04/2018
Clôture exercice
30/06/2023
À propos de CDG
La fiche juridique de CDG rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2018 sert son point de départ officiel.
Implantée à AMBILLY, avec le code postal 74100, CDG est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 202.55 K € deux cent deux mille cinq cent cinquante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 12.1 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CDG mentionnent une trésorerie de 14.88 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CDG présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Huseyin Tilki apparaît comme Gérant de CDG, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.55 K | 185.89 K | 123.79 K | 114.51 K |
| Marge brute (€) | 127.03 K | 113.4 K | 59.99 K | 46.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.39 K | 92 | 11.39 K | 3.61 K |
| Résultat net (€) | 12.1 K | -2.33 K | 9.02 K | 518 |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | -1.25 | 7.29 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.91 | -22.55 | 71.16 | 14.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | -1.15 | 3.93 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.44 K | 89.83 K | 50.12 K | 28.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.03 | 48.32 | 40.48 | 24.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.72 | 61 | 48.46 | 40.99 |
| BFR (€) | 813.76 K | 15.46 K | 31.13 K | 50.84 K |
| BFRE (€) | - | -776 | - | -8.7 K |
| BFRHE (€) | -86.75 K | -68.04 K | -62.24 K | -64.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.47 K | 30.35 | 91.79 | 162.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -1.52 | - | -27.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.14 M | -34.65 M | -21.11 M | -20.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 26.83 | 45.25 | 62.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.68 | 8.76 | 33.01 | 54.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -959.21 K | -190.19 K | -195.67 K | -217.52 K |
| Trésorerie (€) | 14.88 K | 2.2 K | 21.26 K | 39.53 K |
| Ratio d'endettement (%) | -4.27 K | -1.84 K | -1.54 K | -5.95 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.49 K | 1.79 K | 5.69 K | 10.42 K |
| Liquidité générale | - | 8.44 | - | 23.16 |
| Liquidité réduite | - | 8.44 | - | 23.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.95 K | 103.35 K | 38.97 K | 35.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.58 | 44.28 | 26.81 | 26.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 K | - | - | - |
Dirigeants de CDG
Gérant
Sites et établissements déclarés
CDG
83944583000012
56 RUE DE GENEVE
74100
AMBILLY
5630Z - Débits de boissons
Entreprises similaires
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- 74250
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- 01220
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9 Rue Alfred Bastin
- 74100
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302 Rue Du Grand Pont
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- 74140
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- 01220
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- 74930
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- 74100
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2 Rue De Vallard
- 74240
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- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CDG ?
Sur la fiche de CDG, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CDG ?
Huseyin Tilki figure comme Gérant chez CDG.
Quel montant de revenus est publié pour CDG ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CDG est indiqué à 202.55 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CDG ?
CDG est référencée avec le code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CDG ?
Pour CDG, les données financières font apparaître un résultat net de 12.1 K € en 2023, une trésorerie de 14.88 K € et une rentabilité de 5.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CDG ?
Pour CDG, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 22 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CDG ?
Concernant CDG, le repère clients ressort à 1 K jours.